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镇康县水库管理局2024年预算公开

                                     目录

第一部分镇康县水库管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县水库管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

镇康县水库管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家及上级的相关政第、 法 规 ，制定完善水库各项管理制度，负责水库法律法规及地方性水行政政第法规宣传、贯彻。

2、水费征收、 库区规划与开发、 灌溉检查、 水库水情测报、观测和维护、 库区水保和环境保护等专项工作； 制定所辖水库及灌区水费征缴办法， 并经镇康县水务局或上级相关 部门批准后执行。

3、按权限规定报批水库防汛调度运行计划并严格执行，落实各项防汛度汛措施。

4、配合有关部门开展水库库区管理规划， 做好库区管理工作。配合有关部门进行水源保护工作。

5、负责水库水工建筑及闸门启闭机等机电设备的维 修养护工作。负责水库枢纽工程重点目标的安全保卫和预警 工作。

6、认真贯彻执行国家财经纪律，搞好内部财务管理，建立正常的经济秩序。

7、完成镇康县水务局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、工程运行管理所、财务室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、贯彻执行有关方针政策和上级主管部门的指示。

2、进行水库工程检查观测、养护修理，随时掌握工程动态，消除工程缺陷。

3、做好水文（特别是洪水）预报、掌握雨情、水情，了解气象情报，做好工程的调度运用和工程防汛工作。

4、做好水库水质监测，开展原水费征收。

5、做好水库工程安全保卫工作。

6、做好水库调度运用，收集积累水库工程运行、管理资料，建立健全工程运行管理档案，不断提高水库运行管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4556010.45元，其中：一般公共预算4497003.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入59006.68元。

与上年对比分析：镇康县水库管理局为机构改革新成立单位，2024年开始编报部门预算，上年度没有部门预算数据不进行对比分析。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 4497003.77元，其中:本年收入4497003.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4497003.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比分析：镇康县水库管理局为机构改革新成立单位，2024年开始编报部门预算，上年度没有部门预算数据不进行对比分析。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 4556010.45元。财政拨款安排支出 4497003.77元，其中：基本支出4367003.77元，项目支出130000.00元；本单位为机构改革新成立单位，2024年开始编报部门预算，上年度没有部门预算数据不进行对比分析。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出510639.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、2101102事业单位医226596.36元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费支出。

3、2101199其他行政事业单位医疗支出13511.00元，主要用于在职职工工伤保险支出。

4、2130306水利工程运行与维护50000.00元，主要用于水库工程运行与维修养护项目支出。

5、2130309水利执法监督3286362.65元，主要用于事业人员工资福利支出、日常办公经费支出、水库大坝安全监测及水情自动测报系统专项资金支出。

6、2130314防汛30000.00元,主要用于水库工程防汛项目支出。

7、2130305抗旱30000.00元，主要用于水库工程抗旱项目支出。

8、2210201住房公积金349894.08元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县水库管理局2024年度无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县水库管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计132294.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县水库管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：镇康县水库管理局为机构改革新成立单位，2024年开始编报部门预算，上年度没有部门预算数据不进行对比分析。

（二）公务接待费

镇康县水库管理局2024年公务接待费预算为51349.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：镇康县水库管理局为机构改革新成立单位，2024年开始编报部门预算，上年度没有部门预算数据不进行对比分析。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县水库管理局2024年公务用车购置及运行维护费为80945.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费80945.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：镇康县水库管理局为机构改革新成立单位，2024年开始编报部门预算，上年度没有部门预算数据不进行对比分析。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024镇康县水库管理局共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排资金13.0万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县水库管理局2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，镇康县水库管理局资产总额0元，其中，流动资产4658873.57元，固定资产0元，对外投资及有价证券0，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53092400243700111