监督索引号53092400324101000

镇康县档案馆2021年度部门决算

目 录

第一部分  镇康县档案馆部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说

第五部分  名词解释

第一部分  镇康县档案馆部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规和方针政策，根据《云南省档案管理条例》规定，接收、收集全县范围内机关、团体、企事业单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

（2）负责对馆藏档案与资料进行规范化管理、科学安全的保管、鉴定到期档案，对破损褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，探索档案的现代化管理技术，做好计算机储存与检索。

（3）编制检索工具，完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，大力开发档案信息资源，提高服务质量。

（4）负责组织建设全县档案资料目录、信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络。

（5）贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定配备相应的设施设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；抓好爱国主义教育基地建设，开展爱国主义教育各项活动。

（6）抓好馆的自身建设和干部队伍建设。

（7）完成县委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以党的政治建设为统领，基层党组织战斗堡垒作用成效凸显。档案系统始终牢记“档案工作姓党”的政治属性，坚持把党的政治建设摆在首位，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步准确把握新发展阶段、全面贯彻新发展理念、加快构建新发展格局，始终以强化党的基层党组织建设作为主线，全面从严治党有力推进，聚焦党史学习教育、党风廉政建设、意识形态、综治维稳等工作，不断增强基层党组织的凝聚力、战斗力，基层党组织战斗堡垒作用成效凸显。一是及时跟进学习。深入学习贯彻习近平总书记给沧源边境老支书们的回信指示精神和习近平总书记对档案工作重要批示以及省、市档案局对档案工作的部署精神，组织召开了“学习贯彻习近平总书记对档案工作重要批示相关文件专题学习研讨会”，要求干部职工分项撰写学习心得体会。通过自学和集体学，使干部职工切实把思想和行动统一到习近平总书记重要批示精神上来，把学习习近平总书记重要批示精神与学习习近平总书记“七一”重要讲话精神结合起来，把学习贯彻习近平总书记两次考察云南重要讲话精神结合起来，把学习贯彻习近平总书记“八月回信”精神结合起来，把学习贯彻习近平总书记对档案工作系列重要论述结合起来，不断增强贯彻落实批示的自觉性，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，真正做到学懂弄通，入脑入心，进一步增强了围绕四个“好”目标要求做好“两类档案”归集工作的责任心、使命感。二是干部队伍素质有效提升。深入实际抓好党史学习教育，持续巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，以“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”为抓手，以“三会一课”、“云岭先锋APP”、学习强国、“万名党员进党校”和“读书会”等为载体，深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神以及习近平总书记关于新时代档案工作的重要论述。每用结合新修订的《档案法》、上级档案部门的指示精神，开展不同形式“四史”学习，作为常态化学习主题，不断提升干部职工整体素质。三是落实全面从严治党的主体责任。县档案馆班子对职责范围内的党风廉政建设负全面领导责任，做到守土有责、守土担责、守土尽责，坚定政治方向，保持政治定力，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。强化权力运行和监督，纠治“四风”扎实推进，“清廉镇康”有序推进，持续抓好干部职工作风整治，扎实做好廉政教育和廉政风险排查工作，排查到单位廉政防控风险点5个，制定防控措施9条；排查到各内设机构廉政防控风险点16个，制度防控措施22条；排查到个人廉政防控风险点23个，制定防控措施34条。全面完成巡察整改工作，对2020年度党风廉政建设考核指出的问题作全面整改，通过落实全面从严治党的主体责任，筑牢拒腐防变防线，树立风清气正的部门形象。

2.夯实基础，档案资源建设稳步推进。以全省县国家级综合档案馆业务建设评价为契机，以“为党管档、为国守史、为民服务”的使命担当，着力在档案资源建设上发力，注重从文书档案、科技档案、专业档案、声像档案、民生档案、实物档案等各种门类档案扩展，重点抓好脱贫攻坚档案和疫情防控“两类档案”归集工作，馆藏结构不断改善、内容更加丰富，实现了总量“增”、结构“优”、资源“特”的目标。2021年共接收进馆档案14568 卷、24071件，其中：完成脱贫攻坚档案进馆23402件，特色档案0卷0件，丰富了馆藏资源。目前馆藏档案总量达到13.87万卷(件)，为“十四五”档案事业开好局、起好步打牢基础。

3.围绕中心，档案工作服务水平显著提升。以深入开展“我为群众办实事”为切入点，以服务民生为导向，充分发挥档案“存凭、资政、惠民、育人”的作用，不断健全完善档案开放和利用制度，认真做好档案查阅利用服务工作，全面提升服务水平，不断提高服务对象的满意度，打通档案工作服务群众“最后一公里”。2021年，共接待档案查阅者976人次，提供档案890卷次，复制档案2084余页。通过落实上级的重大决策部署，档案工作服务中心大局主动有力有效，在习近平总书记考察云南及党内主题教育、“三个示范区”建设、绿色发展“三张牌”、脱贫攻坚、新冠肺炎疫情防控、机构改革、创卫等中心工作和重大活动中发挥了应有的作用，资政服务能力不断提升。

4.多措并举，档案数字化建设步伐不断加快。聚焦“存量数字化、增量电子化”发展战略，以档案数字化为重点，以创建示范数字化档案馆为目标，扎实做好档案数字化建设。一是档案信息化建设稳步推进。全面推进“数字化档案馆”建设，建立档案信息资源共享平台，将全力实现“数据多跑路，群众少跑腿”，实现一体化服务资源共享平台。目前，累计完成机读目录16万条、数字化加工122万余画幅、16万（卷、盒、件）、122万页。二是档案数字化建设不断规范。全县统一使用清华紫光档案管理软件，在县档案馆由第三方服务公司对全县需要实施档案数字化的立档单位进行全程服务，在县档案局的指导下，日常由县档案馆干部会同服务公司深入到各立档单位进行业务技术指导，为全面实现馆藏档案在线提供利用奠定基础。三是档案数字化安全保障能力不断提升。不断健全档案数字化建设机制，从硬件设施配备到软件设备购买上下功夫，规范数字化加工场所建设，健全完善工作制度。日常加强对档案数字化管理，从局域网建设到网络安全等方面由专人进行管理，并做好数据异地备份工作，确保档案实体和信息绝对安全，无失泄密现象发生。目前，已完成馆藏档案异地备案目录16万条，完成异地备份画幅122万页。

5.筑牢防线，档案安全保障能力不断提升。一是对标档案安全体系建设要求，日常会同县档案局对全县各立档单位档案室进行专项检查，对各立档单位档案室存在安全隐患或不达标的严格按照《机关档案管理规定》规定进行全面整改，要求配备和更新必要的保管设备，改善档案保管基础条件，确保各立档单位档案安全。二是按照“十防”要求，开展经常性的安全教育，强化安全防范意识和责任意识。不断健全档案查借阅和安全防护等系列规章制度，制定具体的应急预案，实行24小时专人值班，视频监控系统实现无盲区全覆盖24小时监控，实现监控系统影像资料至少保存3个月以上。三是以稳步推进数字化档案为契机，要求立档单位需要进馆的档案实现数字化，并有专人对电子档案存储载体进行检测和认证，做到档案原件和电子档案并存管理，同时做好档案异地备份工作。四是不断健全消防安全和监控设施设备，配备防磁柜、除湿消毒以及防虫、防高温等设备，有效确保馆藏档案安全；开展常态化安全检查，一年来，由主要领导带队安全检查11次，切实做到责任到人，措施到位，进一步加强了档案安全风险管理工作，不断提高档案安全应急处置能力。

6.依法治档，档案治理体系扎实有效。一是全做好新修订《档案法》、档案实施办法以及省市有关档案法规学习宣传，在县档案局的指导下，坚持依法治档，定期开展档案行政执法检查，做到有法必依、执法必严、违法必究，档案工作法制化、科学化和规范化水平不断提升。认真落实“双随机、一公开”制度，进一步加大档案行政执法力度，加强档案行政执法队伍建设；依托每年“6.09”国际档案日，全力做好新修订档案法规政策的学习，主要以电视、网络宣传媒体、微信公众号等线上和发放宣传资料线下等载体，进一步加大对档案法律法规的宣传力度，累计发放政策法规宣传资料9000余份；二是积极融入服务重大战略部署和经济社会发展，全力做好脱贫攻坚档案移交进馆、疫情防控档案、重大项目建设档案等重点工作形成的档案归集业务指导，年内，在县档案局的指导下，全体干部职工全程参加脱贫攻坚档案、疫情防控档案等业务指导，共对县直25部门和7乡（镇）进行4轮业务指导工作。

7.突出重点，确保重点工作有效落实

（1）新冠肺炎疫情防控扎实有效。一是严格落实上级有关疫情防控决策部署，全力做好职能范围内的各项工作，举全员之力，认真做好单位内部的疫情防控工作。二是认真落实创卫工作部署，做好健康促进机关和无烟机关创建，扎实做好本单位环境卫生网格片区和单位的环境提升，贯彻落实好周五爱卫日，组织全体干部职工进行爱国卫生运动，彻底清理卫生死角，保持环境卫生干净整洁，营造文明的工作环境。三是牵头负责南伞镇第十五段位2个执勤点疫情防控“包段守边”协调服务工作，抽调6名干部职工轮流值守执勤点。四是压实牵头负责第三大网格第十九子网格3-1管控责任落实，网格小区门卫室值守由4个单位（县档案馆、县妇计中心、县应急管理局、县城市管理综合行政执法局）轮流值班，档案馆网格负责桃苑小区1-9幢及分析存在问题，细化工作措施，严控网格管理出现风险和漏洞。五是明确2名职工负责桃苑小区住户及南伞镇公主路65号、勐英路4号、勐英路12号商铺，截止2021年11月11日共值班值守网格小区34次，网格住户85户（含商铺住户）310人网格化管控工作。六是抽调1名干部驻勐捧镇强边固防工作，主要负责勐捧镇忙丙村硝塘自然村抵边村疫情防控工作，对56户218人进行全程管控，全面负责做好24小时日常管理，做好每月1次全员核酸检测工作，日常做好进入通行证开具、动员群众做好疫苗接种、佩戴口罩等工作，同时承担其他产业发展、乡村振兴、基层社会治理等各项工作，确保上级的重大决策部署全面落实。

（2）全面抓好挂钩村各项工作。一是抓规划，以乡村振兴推动美丽乡村建设。派驻1名干部职工到挂钩的麻栗坪村开展挂钩帮助工作，借助干部回乡规划的契机，对挂钩村情、资源禀赋进行深入分析，对未来发展做好科学定位，对全村未来产业布局、文化教育、医疗保健、生态保护、水利设施、村组道路、供电设施、垃圾处理、污水处理、給排水管网、停车场、公共活动场所等进行全面系统规划。二是做好基层设施建设工作。点抓好6个自然村的主干道建设，主干道路面标准要相对高，方便车辆会车，有安全防护措施，建设相应的停车场。目前急需新建的村组道路为：坪子寨自然村3公里、包包寨自然村3公里、大新田自然村5公里。需要加快轩军线至山头寨自然村主干道硬化工程建设项目的实施。目前，全村产业道路共18公里，即坪子寨自然村--包包寨自然村--麻栗坪自然村--大新田自然村--青树丫口自然村。三是做好产业发展工作。重点抓好2000亩坚果管护，开展移密补稀、高枝嫁接、修剪、施肥、涂白，在产量和品质上下足功夫，力所能及发挥应有的效益。以富昌畜牧有限公司（生猪养殖专业合作社）为龙头，不断增强其辐射带动作用，带动周边养殖户共同发展。通过项目的实施带动周边农户务工、种植饲草等，促进农民增收。四是切实抓好疫情防控工作。按照上级关于做好疫情防控“外防输入、内防防弹”和“五个管住”以及“五个不准”的总体部署，积极会同其他挂钩部门和“村两委”强化基层党的组织建设，以党建为统领，把疫情防控工作同经济社会社会发展工作同部署、同推进，切实做到筑牢防线、严防死守，落实好“一网两清单报告”、“户户联保”，实现村不漏组、组不漏户、户不漏人的全方位排查，切实保障人民群众的生命安全。自疫情防控以来共召开群众会20余场次，发放宣传资料3000份，发放告知书350余份，群众联防联控的意识进一步提高，常态化疫情防控工作有序推进。

（3）统筹做好其他工作。统筹抓好综治维稳、扫黑除恶、依法治县、民族团结、机关文化建设和信息宣传、政务公开、“放管服”改革、意识形态、保密、消防安全、禁毒防艾等工作，全力打通档案服务群众“最后一公里”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县档案馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.镇康县档案馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县档案馆2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

一、GK01收入支出决算总表

二、GK02收入决算表

三、GK03支出决算表

四、GK04财政拨款收入支出决算表

五、GK05一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、GK06一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、GK09“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、GK10部门整体支出绩效自评情况

十一、GK11部门整体支出绩效自评表

十二、GK12项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县档案馆2021年度收入合计131.78万元。其中：财政拨款收入96.24万元，占总收入的73.03%，比上年同期118.80万元减少22.56万元，下降18.99%，主要原因分析：因机构改革，原档案馆参公人员9人划转至其他预算部门，现档案馆在职人员7人为纯事业人员，在职人员减少，所以减少在职人员工资、保险等财政拨款收入，本年收入比上年下降幅度较大；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；其他收入35.54万元，占总收入的26.97%，比上年同期1.34万元增加34.20万元，增长2552.24%，主要原因分析：县委办拨入工作经费2.00万元，县委办拨入疫情防控工作经费1.50万元，县公安局拨入疫情防控工作经费2.03万元，县财政国库拨入精准扶贫档案移交接收工作经费30.00万元，导致本年收入比上年有所增长。

二、支出决算情况说明

镇康县档案馆2021年度支出合计118.26万元。其中：基本支出115.26万元，占总支出的97.46％，比上年同期121.42万元，减少3.16万元，下降2.60%，主要原因分析：2021年在职人员均为事业人员，所以减少其他交通费支出；项目支出3万元，占总支出的2.54％，比上年同期0万元增加3万元，增长100%，主要原因分析：受新冠肺炎疫情影响，增加疫情防控资金支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无增减变化。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关正常运转的日常支出115.26万元。与上年同期121.42万元相比减少3.16万元，下降2.60%,主要原因分析：2021年在职人员均为事业人员，所以减少其他交通费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出88.55万元（其中：平均工资福利支出11.07万元），占基本支出的76.83％；办公费、水电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等日常公用经费26.71万元，占基本支出的23.17％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.00万元。与上年同期0万元增加3万元，增长100%，主要原因分析：受新冠肺炎疫情影响，增加疫情防控资金支出。镇康县档案馆2021年无重大项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出98.20万元,占本年支出合计的83.04%。与上年同期117.39万元相比减少19.19万元，下降16.35%，主要原因分析：因机构改革，原档案馆参公人员9人划转至其他预算部门，现档案馆在职人员7人为纯事业人员，在职人员减少，所以减少在职人员工资、保险等支出，本年支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出85.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.08%。2012601行政运行支出75.36万元，主要用于工资福利支出64.79万元、商品和服务支出7.77万元、对个人和家庭的补助0.84万元、资本性支出1.96万元；2012604档案馆支出10.15万元，主要用于商品和服务支出0.04万元、对个人和家庭的补助10.11万元。

2.社会保障和就业（类）支出6.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出5.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。其中：2101102事业单位医疗支出，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.18万元，支出决算为0.11万元，完成预算的0.90%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0.11万元，完成预算的1.29%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为积极响应厉行节约政策，严格执行《中共临沧市委 市人民政府办公室关于进一步加强和规范全市公务接待管理工作的通知》（临办字〔2018〕20号），减少“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期0.26万元相比减少0.15万元，下降57.69%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降57.69%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为积极响应厉行节约政策，减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0.11万元，占100%，与上年同期0.26万元相比减少0.15万元，下降57.69%，主要原因分析：受新冠肺炎疫情影响，减少出差和下乡的次数，减少公务用车的燃油费和维修费；公务接待费支出0万元，占0%，与上年同期0万元相比无增减变化，主要原因分析：积极响应厉行节约政策，严格执行《中共临沧市委 市人民政府办公室关于进一步加强和规范全市公务接待管理工作的通知》（临办字〔2018〕20号），减少“三公”经费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.11万元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于疫情防控工作和到乡镇档案检查工作等所需车辆燃料费、维修费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。主要用镇康县档案馆执行公务活动发生的公务接待餐费。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出0万元，与上年同期0万元相比无增减变动,主要原因分析：镇康县档案馆属事业单位，财政补助的事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额1776.09万元，其中，流动资产61.98万元，固定资产1713.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1.04万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总增加16.92万元，其中:流动资产增加7.13万元，固定资产增加8.75万元，对外投资及有价证券0万元；在建工程增加1.04万元，无形资产0万元；其他资产0万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额6.56万元，其中：政府采购货物支出6.56万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

镇康县档案馆2021年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 2021年档案馆导出公开数据（档案）20221101110028429.xls

监督索引号53092400324101111