镇康忙丙乡卫生院2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　镇康县忙丙乡卫生院主要职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育等。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年按照国家实施基层医疗卫生机构的方针、政策和法规，完成好忙丙乡卫生院各项综合服务工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　镇康县忙丙乡卫生院原为忙丙卫生所，成立于1963年3月，人员3人，1984年改称忙丙卫生院。机构级别为二级预算单位，隶属镇康县卫生健康局，核定事业编制21人。财务制度执行基层医疗卫生机构会计制度，财政对口管理业务股室为社保股。主要承担乡镇各项医疗服务工作。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县忙丙乡卫生院编制核定21人，其中工勤人员3人。年末实有在职在编20人，其中：工勤人员0人、财务人员0人，卫计人员17人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县忙丙乡卫生院部门2020年度收入合计891.37万元。其中：财政拨款收入343.46万元，占总收入的38.53%；比上年同期增5.51%，主要原因是财政拨入项目资金增加。上级补助收入0万元，占总收入的0%比上年同期增/减0%，主要原因是未发生；事业收入488.05万元，占总收入的54.75%，比上年同期减25.52%，主要原因是镇康县忙丙乡卫生院医疗业务收入减少；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%，主要原因是未发生；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%，主要原因是未发生；其他收入59.86万元，占总收入的6.72%，比上年同期增70.78%，主要原因是非财政资金拨入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县忙丙乡卫生院部门2020年度支出合计1,003.95万元。其中：基本支出728.95万元，占总支出的72.61%，比上年同期减7.62%，主要原因是医疗业务支出减少；项目支出275万元，占总支出的27.39%，比上年同期增194.34%，主要原因是财政拨入项目资金增加，因此支出金额也随之增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，比上年同期增/减0%，主要原因未发生。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障镇康县忙丙乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出728.95万元，与上年对比减少了7.62%,主要原因是医疗业务支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出359.79万元，占基本支出的49.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费369.16万元，占基本支出的50.64%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障镇康县忙丙乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出275万元。与上年对比增加了194.34%,主要原因是总项目资金收入增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县忙丙乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出443.29万元，占本年支出合计的44.15%。与上年对比增加了35.79%,主要原因是一般公共预算财政拨款资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，主要原因未发生。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，主要原因未发生。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，主要原因未发生。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，主要原因未发生。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县忙丙乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为部分支出用单位自筹资金支付。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年同期0万元相比增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因分析：因为部分支出用单位自筹资金支付；公务接待费支出0万元，占0%，与上年同期0万元相比增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因分析：因为部分支出用单位自筹资金支付。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康县忙丙乡卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元，因本年度未发生机关运行经费支出，故无与去年对比分析。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，资产总额1211.59万元，其中，流动资产503.63万元，固定资产138.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程566.15万元，无形资产3.00万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加159.85万元，其中:流动资产增加38.84万元，固定资产减少51.75万元，对外投资及有价证券增加/减少0万元，在建工程增加40万元，无形资产减少2.8万元，其他资产增加/减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2020年度无重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        决算公开报表.xls