监督索引号53092400233400000

镇康县南伞水库管理局2023年部门预算公开

目录

第一部分 镇康县南伞水库管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县南伞水库管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县南伞水库管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法规，实施南伞水库工程管理；水库的防汛抗旱、水文测报工作；水库蓄水、供水调度；水库大坝安全运行监测工作；水库水工建筑及闸门启闭机等机电设施设备的维修养护工作；水库枢纽工程重点目标的安全保卫和预警工作；配合有关部门进行水源保护工作；实施水利中长期规划、年度计划，执行上级领导机关防洪灌溉的指令，开发利用水库资源，提高水库的社会和经济效益。其主要职责职能是承担镇康县防洪、排涝、蓄水、抗旱调节功能，同时还承担着工矿企业、农业及城镇居民生活饮用水的供水任务，是镇康县的主要防洪工程和唯一水源。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、工程管理股、经营管理股，所属单位为0。

（三）重点工作概述

2023年按照国家水行政的方针、政策和法规，完成好水库各项工作。

1.做好工程运行管理，防汛抗旱工作。加强通信联系和防汛抗旱值班，切实搞好防汛抗旱工作，加大工程运行管理的巡查力度，确保工程运行管理安全。

2.做好水资源、县城饮用水水源点、水环境保护等管理工作。严格落实水源地保护和水土保持各项政策，加强与毗邻乡镇和县政府汇报对接，在退耕还林方面给予重点考虑和政策倾斜，切实加强径流区环境保护，依法履行职能。

3. 继续跟进南伞水库除险加固项目建设工作，争取南伞水库除险加固工程顺利竣工。

4.继续做好汛期、非汛期水情测报工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入141.61万元，其中：一般公共预算141.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年125.14万元对比增加16.47万元，增幅13.16%，主要原因是国家政策性调高工资标准，增加人员工资津贴预算，导致本年财务收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 141.61万元，其中:本年收入141.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年125.14万元对比增加16.47万元，增幅13.16%，主要原因是国家政策性调高工资标准，增加人员工资津贴预算，导致本年财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出141.61万元。财政拨款安排支出141.61万元，其中：基本支出141.61万元，与上年125.14万元对，增加16.47万元，增幅13.16%，主要原因是国家政策性调高工资标准，增加人员工资津贴预算支出，导致本年财政拨款支出比上年增加；项目支出0万元，与上年2.00万元对比减少2万元，减幅100%。主要原因是机构改革水库单位合并，暂不安排项目支出，导致项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

基本支出141.61万元，分别是：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.70万元，2101101事业单位医疗6.97万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.43万元，2130309水利执法监督人员工资及公用经费106.74万元（其中：人员经费101.21万元，公用经费5.53万元），2210201住房公积金11.77万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专线转移支付情况。

六、政府采购预算情况

    镇康县南伞水库管理局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县南伞水库管理局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.01万元，较上年5.17万元减少0.16万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县南伞水库管理局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，无增减变化原因是：因2022年及2023年两个年度均无因公出国（境）费预算，故与上年同期相比无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化，无增减变化原因是：因2022年及2023年两个年度均无安排因公出国（境）团组和因公出国（境）人次，故与上年同期相比无增减变动。

（二）公务接待费

镇康县南伞水库管理局部门2023年公务接待费预算为2.61万元，较上年2.70万元相比减少0.09万元，减幅3.33%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次，主要原因是严格落实中央八项规定，压缩公务接待费，导致公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县南伞水库管理局部门2023年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年2.47万元相比，减少0.07万元，减幅2.83%，主要原因是严格执行厉行节约，压缩公务用车支出，导致公务用车购置及运行维护费减少。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.40万元，较上年2.47万元相比减少0.07万元，减幅2.83%，主要原因是严格执行厉行节约，压缩公务用车支出，导致公务用车购置及运行维护费减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般预算支出:是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

政府预算：政府预算是按照一定的法律程序编制和执行的政府年度财政收支计划，是政府组织和规范财政分配活动的重要工具，在现代社会，它还是政府调节经济的重要杠杆。

部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2023年无机关运行经费，因镇康县南伞水库管理局属事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县南伞水库管理局部门资产总额1684.84万元，其中，流动资产11.93万元，固定资产1496.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程176.08万元，无形资产0.76万元，其他资产0.02万元。与上年1759.66万元相比，本年资产总额减少74.82万元，其中：流动资产减少38.39万元，在建工程减少36.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092400233400111