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镇康县四楞坝水库工程管理局2023年预算公开

目录

第一部分 镇康县四楞坝水库工程管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县四楞坝水库工程管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县四楞坝水库工程管理局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    1、贯彻执行国家相关水库管理的法律、法规及相关技术标准；制订水库发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；

　　2、负责编制并执行水库调度方案；执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统；

　　3、负责水库大坝枢纽工程及输水渠道建筑物安全巡视及稳定观测工作，协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查；

　　4、负责组织水库工程、建筑物及闸门启闭机等机电设施设备的除险加固、养护修理工作；

　　5、负责水库水文观测工作、做好水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作；

　　6、负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。

　　7、负责水库枢纽工程安全保卫和预警工作；配合有关部门做好水源保护工作。

　　8、承担水库开发和合理利用工作，提高水库综合经济效益；

　　9、承办上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、工程运行管理股、财务室；所属单位为0。

（三）重点工作概述

    2023年重点工作：

1、做好四楞坝水库水文观测及大坝、导流泄洪输水隧洞、溢洪道水库枢纽设施安全观测工作，确保工程安全。

2、做好四楞坝水库工程维修养护管理，确保工程工况正常。

3、做好水库防汛抗旱工作，制定水库度汛计划进行水库调度运用，充分发挥水库兴利效益。负责水库水源保护工作，做好水库水土保持工作、做好水库安全生产工作。

4、继续做好汛期、非汛期水情测报工作。

     二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023部门财务总收入139.66万元，其中：一般公共预算139.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年110.95万元对比增加28.71万元，增长25.88 %，主要原因：一是镇康县水库机构改革县域水库项目经费全部并入镇康县四楞坝水库工程管理局编制预算，造成项目收入较上年较大增长；二是工资薪金正常晋升，社会保障和就业支出等工资福利支出及农林水支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 139.66万元，其中:本年收入139.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年110.95万元对比增加27.71万元，增长25.88%，主要原因：一是镇康县水库机构改革县域水库项目经费全部并入镇康县四楞坝水库工程管理局编制预算，造成项目收入较上年较大增长；二是工资薪金正常晋升，社会保障和就业支出等工资福利支出及农林水支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出139.66万元。财政拨款安排支出 139.66万元，其中：基本支出126.66万元，与上年108.95万元对比增加17.71万元，增长16.26%，主要原因是工资薪金正常晋升，社会保障和就业支出等工资福利支出及农林水支出相应增加；项目支出13.00万元，与上年2.00万元对比增加11.00万元，增长550%，主要原因是镇康县水库改革机构合并暂未结束，县域水库项目经费全部并入镇康县四楞坝水库工程管理局编制预算，造成项目收入较上年较大增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2130306水利工程运行与维护5.00万元，2130309水利执法监督97.49万元，2130314防汛3.00万元,2130305抗旱3.00万元，2101102事业单位医,6.23万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.39万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.03万元，2210201住房公积金10.52万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出126.66万元，项目支出13.00万元）。

按部门预算支出经济分类，基本支出126.66万元，分别是：301工资福利支出121.65万元：01基本工资31.60万元，02津贴补贴10.77万元、07绩效工资47.50万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.03万元，30110职工基本医疗保险缴费6.23万元，30112其他社会保障缴费1.00万元,2210201住房公积金10.52万元；302商品和服务支出5.01万元，其中：01办公费0.46万元、06电费0.25万元，07邮电费0.36万元、11差旅费0.30万元、17公务接待费0.01万元、26劳务费2.00万元、28工会经费0.63万元、31公务用车运行维护费1.00万元。

部门预算支出经济分类，项目支出：

（302商品和服务支出）13.00万元，分别是：30207邮电费2.00万元，30213维修（护）费11.00万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

    镇康县四楞坝水库工程管理局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县四楞坝水库工程管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.88万元，较上年减少0.15万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县四楞坝水库工程管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长 0 %，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县四楞坝水库工程管理局2023年公务接待费预算为1.12万元，较上年减少0.03万元，下降2.60%，国内公务接待批次为3次，共计接待13人次。

减少原因为节约开支、精简接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县四楞坝水库工程管理局2023年公务用车购置及运行维护费为3.76万元，较上年减少0.12万元，下降3 %。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费3.76万元，较上年减少0.12万元，下降3 %，减少原因是公务用车报废闲置，公务用车运行维护费减少；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023镇康县四楞坝水库工程管理局共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排资金13.0万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2023年无机关运行经费，原因：本单位为财政全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县四楞坝水库工程管理局资产总额659.57万元，其中，流动资产484.65万元，固定资产151.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程22.94万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1022.06万元，其中固定资产减少1024.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53092400233300111