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镇康县中山河水库管理局2023年预算公开

目录

第一部分 镇康县中山河水库管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县中山河水库管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县中山河水库管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、确保工程安全，充分发挥工程效益，开展综合经营，不断提高管理水平。

2、贯彻执行国家相关水库管理的法律、法规及相关技术标准；制订水库发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；

3、负责编制并执行水库调度方案；执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统；

4、负责组织水库工程、建筑物及闸门启闭机等机电设施设备的除险加固、养护修理工作；

5、负责水库水文观测工作、做好水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作；

6、负责水库枢纽工程安全保卫和预警工作；配合有关部门做好水源保护工作；

7、承办上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、工程运行管理股、财务室。

所属单位为0。

（三）重点工作概述

2023年重点工作：

1、贯彻执行有关方针政策和上级主管部门的指示。

2、掌握并熟悉本工程的划规、设计、施工和管理运用等资料，以及上、下游和灌区生产与水库运用有关的情况。

3、进行检查观测、养护修理，随时掌握工程动态，消除工程缺陷。

4、做好水文（特别是洪水）预报、掌握雨情、水情，了解气象情报，做好工程的调度运用和工程防汛工作。

5、因地制宜地利用水土资源，开展综合经营。

6、做好水质监测。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入129.38万元，其中：一般公共预算129.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年115.26万元对比增加14.12万元，增长12.25%，主要原因是财政供养人员经费预算调增。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 129.38万元，其中:本年收入129.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年115.26万元对比增加14.12万元，增长12.25%，主要原因是财政供养人员经费预算调增。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出129.38万元。财政拨款安排支出 129.38万元，其中：基本支出129.38万元，与上年111.26万元对比增加18.12万元，增长16%，主要原因是财政供养人员经费预算调增；项目支出0万元，与上年2.0万元对比减少2.0万元，下降100%，主要原因是镇康县水库机构改革，县域水库项目经费全部并入镇康县四楞坝水库工程管理局编制项目支出预算，镇康县中山河水库管理局2023年度不再单独编制项目支出预算造成。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2130309水利执法监督97.48万元， 2101102事业单位医疗6.37万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.39万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.37万元,2210201住房公积金10.77万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出129.38万元，项目支出0万元）。

按部门预算支出经济分类，基本支出129.38万元，分别是：301工资福利支出124.33万元：01基本工资33.59万元，02津贴补贴10.73万元、07绩效工资47.48万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.37万元，30110职工基本医疗保险缴费6.37万元，30112其他社会保障缴费1.02万元,2210201住房公积金10.77万元；302商品和服务支出5.05万元，其中：01办公费0.5万元、06电费0.48万元、07邮电费0.70万元、11差旅费0.15万元、13维修（护）费0.02万元、17公务接待费0.02万元、26劳务费1.51万元、28工会经费0.67万元、31公务用车运行维护费1.00万元。

部门预算支出经济分类，项目支出：

本单位2023年度无此项内容。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

镇康县中山河水库管理局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县中山河水库管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.34万元，较上年减少0.1万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县中山河水库管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长 0 %，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇康县中山河水库管理局2023年公务接待费预算为1.40万元，较上年减少0.04万元，下降3%，国内公务接待批次为3次，共计接待14人次。

减少原因为节约开支、精简接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县中山河水库管理局2023年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3 %。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3 %，减少原因是节约开支、精简公务用车运行维护费；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023镇康县中山河水库管理局共申报项目0个，未编制项目绩效目标，项目绩效目标编制率0%，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排资金0万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。未编制申报项目预算绩效目标的主要原因是镇康县水库机构改革，县域水库项目经费全部并入镇康县四楞坝水库工程管理局编制项目支出预算，镇康县中山河水库管理局2023年度不再单独编制项目支出预算及项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2023年无机关运行经费，原因：本单位为财政全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县中山河水库管理局资产总额15895.42万元，其中，流动资产929.18万元，固定资产14955.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10.07万元，无形资产0.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4577.66万元，其中固定资产减少3534.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53092400243500111