目录

第一部分 镇康县南伞水库管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年南伞水库管理局预算收支情况

五、政府采购计划安排

第二部分镇康县南伞水库管理局2017年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

按照预算管理的相关规定，目前南伞水库管理局预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

   （一）部门职能职责

   全面负责工程技术管理,水库安全调度,工程监测、检查，制定调度计划和工程维修养护计划，图纸测设和水库度汛计划；负责早8点、晚8点两次水库来水量、出水量、降雨量、大坝渗流量、沉陷、位移、浸润线等观测；严格执行水库调度、度汛计划，管理好隧洞调度水闸，加强水库汛期安全监测；承担防洪调度、农田灌溉、城镇供水、水库大坝安全和水面安全管理、水质监测和库区绿化等工作。

    （二）年度主要工作任务

   全面完成上级相关部门安排的各项工作任务，全面负责水库安全调度,工程监测、检查，制定调度计划和工程维修养护计划，水库度汛计划；负责早8点、晚8点两次水库来水量、出水量、降雨量、大坝渗流量、沉陷、位移、浸润线等观测；严格执行水库调度、度汛计划，管理好隧洞调度水闸，加强水库汛期安全监测；承担防洪调度、农田灌溉、城镇供水、水库大坝安全和水面安全管理、水质监测和库区绿化等工作。

 二、部门预算编制情况

      1、镇康县南伞水库管理局2017年部门预算编制的指导思想，以科学发展为主题，加快经济发展为主线，改善民生为根本，牢牢抓住桥头堡建设和新一轮西部大开发重大历史机遇，发挥财政职能，深化财政体制改革，加强财政科学管理，不断调整和优化支出结构，坚持民生优先，进一步控制和降低行政运行成本；严控制“三公”经费、会议费等一般性支出，严格控制和规范庆典、研讨会、论坛等活动开支，严格控制各类考核评比表彰活动，切实降低行政运行成本；细化预算编制，提高预算管理精细化水平，不断推进预算编制与预算执行相结合、相促进；加强结余结转资金管理，压缩结余结转资金规模；强化部门预算项目绩效评价，建立绩效评价结果与预算安排相结合的运行机制，逐步实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理模式。 

     2 、2017 年南伞水库管理局预算编制基本原则 

    南伞水库管理局预算编制遵守基本原则是：（1 ）合法真实原则。  （2 ）可靠性原则。（3 ）合理性原则。（4 ）完整性原则。（5 ）统一性原则。（6 ）厉行节约原则。

    3、2017年南伞水库管理局预算编制方法

    按照“二上二下”预算编报程序完成。  (2) “一下”——财政部门下达预算控制数，部门单位根据控制数及部门预算项目建议修改调整形成预算草案。   (3) “二上”——部门单位上报预算草案，并报送预算编报说明。   (4) “二下”——财政部门完成对各部门预算草案数据的审核，编制汇总形成本级财政部门预算草案。 

     4、 2017 年南伞水库管理局预算编制的工作重点及总体思路 

   （1 ）坚持厉行勤俭节约，努力降低行政成本。

   （2 ）细化管理，做实基本支出预算。

   （3 ）突出重点，细化项目预算，做好项目预算绩效试点工作。 

   （4 ）进一步规范部门非税收入管理，科学合理编制收支预算。 

   （5 ）提升预算绩效管理质量，提高财政资金使用效益。

   （6 ）积极推进部门预算公开，提高预算透明度。

三、部门基本情况

2005年5月完成工程管理体制改革，2005年4月起，管理局财务从县水务局分离出来，成为县财政全额拨款的独立核算事业单位，下设“二股一室一所”，即工程管理股、经营管理股、综合办公室和木场乡蕨坝水库管理所（负责管理蕨坝水库），现有编制12名, 在职在编实有人数10人，在编实有车辆1辆。 

四、2017年南伞水库管理局预算收支情况

2017年南伞水库管理局财务总收入118.31万元，其中：一般公共预算118.31万元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入118.31万元，其中，本年收入118.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118.31万元（本级财力118.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

 2017年部门预算总支出118.31万元，其中：基本支出85.74万元，占总支出的72.47％，项目支出32.57万元，占总支出的27.53％。按支出功能科目分类，支出分别列“213（类）－03（款）”支出，主要反映水利工资性支出和公用经费支出（对“款”解释说明）、分别是：“213（类）－03（款）”支出，主要反映水利工资性支出79.1万元，公用经费支出6.04万元，项目支出32.57万元， 对个人和家庭的补助0.6万元。

（一）基本支出情况

2017年用于保障南伞水库各股室正常运转的日常支出85.74万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出79.1万元占基本支出的92.26％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）6.64万元占基本支出的7.74％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比2016年公用经费11人，人均年0.5万元，2017年10人，人均年0.5万元，增减变化的原因主要是单位人员工作调动，人员减少。

（二）项目支出情况

2017年用于保障南伞水库管理局运行管理，为完成特定的运行管理工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.57万元，如 2130305 水利工程建设24.57万元，2130306 水利工程运行与维护 （ 2017蕨坝水库、白岩小龙洞水库工程维修养护经费） 2万元、2017南伞水库维修养护）2万元，2130314防汛（ 2017蕨坝水库小龙洞水库防汛经费）2万元、2017南伞水库防汛经费2万元。与上年对比2016预算30万元增加2.57万元，增减变化的原因主要是水库运行管理工作业务范围及管理难度增大，业务费用增加。

五、政府采购计划安排

2017年部门无政府采购计划。

 附件：

镇康县南伞水库管理局预算公开情况表.xlsx

                   镇康县南伞水库管理局

                               2017年3月3日