监督索引号53092400233301000

目录

第一部分 镇康县四楞坝水库工程管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县四楞坝水库工程管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家相关水库管理的法律、法规及相关技术标准；制订水库发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

2.负责编制并执行水库调度方案；执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统。

3.负责水库大坝枢纽工程及输水渠道建筑物安全巡视及稳定观测工作，协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查。

4.负责组织水库工程、建筑物及闸门启闭机等机电设施设备的除险加固、养护修理工作。

5.负责水库水文观测工作、做好水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作。

6.负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。

7.负责水库枢纽工程安全保卫和预警工作；配合有关部门做好水源保护工作。

8.承担水库开发和合理利用工作，提高水库综合经济效益。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.做好四楞坝水库水文观测及大坝、导流泄洪输水隧洞、溢洪道水库枢纽设施安全观测工作，确保工程安全。

2.做好四楞坝水库工程维修养护管理，确保工程工况正常。

3.做好水库防汛抗旱工作，制定水库度汛计划进行水库调度运用，充分发挥水库兴利效益。负责水库水源保护工作，做好水库水土保持工作、做好水库安全生产工作。

4.继续做好汛期、非汛期水情测报工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、工程运行管理股、财务室；无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入镇康县四楞坝水库工程管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：镇康县四楞坝水库工程管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县四楞坝水库工程管理局2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

镇康县四楞坝水库工程管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县四楞坝水库工程管理局部门2022年度收入合计1171696.17元。其中：财政拨款收入1121696.17元，占总收入的95.73%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50000元，占总收入的4.27%。与上年相比，收入合计减少37457.96元，下降3.1%。其中：财政拨款收入增加142542.04元，增长14.56%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少180000元，下降78.26%；主要原因是2022年度其他收入（非同级财政拨款收入）减少所致。

二、支出决算情况说明

镇康县四楞坝水库工程管理局部门2022年度支出合计1351152.72元。其中：基本支出1101696.17元，占总支出的81.54%；项目支出249456.55元，占总支出的18.46%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加262420.89元，增长24.1%。其中：基本支出增加89894.79元，增长8.88%；项目支出增加172526.1元，增长224.26%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%；支出较上年增加的主要原因是人员经费的调增及2022年度列支四楞坝水库美丽河湖建设资金所致。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县四楞坝水库工程管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1101696.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1059874.48元，占基本支出的96.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41821.69元，占基本支出的3.8％，人均公用经费支出：5227.71元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县四楞坝水库工程管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出249456.55元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为：2130305水利工程建设，支出金额：200000.00元，全部为四楞坝水库美丽河湖创建专项资金；2130314防汛，支出金额：39456.55元，主要用于2022年防汛支出；2130306水利工程运行与维护10000.00元，主要用于镇康县四楞坝水库工程维修养护支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县四楞坝水库工程管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1121696.17元，占本年支出合计的83.02%。与上年相比增加108128.36元，增长10.67%，一般性公共预算财政拨款支出较上年增加的主要原因是人员经费的自然调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出101816.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%，主要用于2080505机关事业单位养老保险缴费支出。

2.卫生健康（类）支出71196.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%，主要用于2101102事业单位医疗支出。

3.农林水（类）支出948683.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.58%，主要用于2130306水利工程运行与维护10000.00元；2130309水利执法监督928683.17元；2130314防汛10000.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50340元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县四楞坝水库工程管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50340元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是2022年单位本着节约高效的原则缩减三公经费开支，没有发生接待费用；二是单位公务用车购置及运行费支出预算为38800元，支出决算为0元，公务用车有保有量无维护费的原因是单位公务用车为公车改革编制保留车辆，使用年限长、车况较差长期停用，所以2022年度没有发生公务用车购置及运行费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5240元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少5240元，下降100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是2022年单位本着节约高效的原则缩减三公经费开支，没有发生接待费用；二是因单位公务用车为公车改革编制保留车辆，使用年限长、车况较差长期停用，所以2022年度没有发生公务用车购置及运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；2022年度本部门没有发生此项经费支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于镇康县四楞坝水库工程运行管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2022年度本部门没有发生此项经费支出。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县四楞坝水库工程管理局部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因分析本部门属于纯事业单位，财政补助的事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县四楞坝水库工程管理局部门资产总额6595827.73元，其中，流动资产4846528.9元，固定资产1519841.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程229456.55元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10220590.31元，其中固定资产减少10244800.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋120平方米，账面原值100000元，实现资产使用收入12000元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年镇康县四楞坝水库工程管理局部门整体支出绩效自评金额1351152.72元，项目绩效自评金额249456.55元，共4个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（六）基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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