监督索引号53092400233401000

镇康县南伞水库管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法规，实施南伞水库工程管理；水库的防汛抗旱、水文测报工作；水库蓄水、供水调度；水库大坝安全运行监测工作；水库水工建筑及闸门启闭机等机电设施设备的维修养护工作；水库枢纽工程重点目标的安全保卫和预警工作；配合有关部门进行水源保护工作；实施水利中长期规划、年度计划，执行上级领导机关防洪灌溉的指令，开发利用水库资源，提高水库的社会和经济效益。其主要职责职能是承担镇康县防洪、排涝、蓄水、抗旱调节功能，同时还承担着工矿企业、农业及城镇居民生活饮用水的供水任务，是镇康县的主要防洪工程和唯一水源。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.做好工程运行管理，防汛抗旱工作。加强通信联系和防汛抗旱值班，切实搞好防汛抗旱工作，加大工程运行管理的巡查力度，确保工程运行管理安全。

2.做好水资源、县城饮用水水源点、水环境保护等管理工作。严格落实水源地保护和水土保持各项政策，加强与毗邻乡镇和县政府汇报对接，在林地方面给予重点考虑和政策倾斜，切实加强径流区环境保护，依法履行职能。

3. 继续跟进南伞水库除险加固项目建设工作，争取南伞水库除险加固工程顺利竣工验收。

4.继续做好汛期、非汛期水情测报工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、工程管理股、经营管理股。

我单位为一级预算单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

镇康县南伞水库管理局作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

纳入2023年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县南伞水库管理局2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共9人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员1人。年末学生1人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

镇康县南伞水库管理局2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出、无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县南伞水库管理局2023年度收入合计68.71万元。其中：财政拨款收入68.71万元，占总收入的100%；本年度本单位未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；也未发生其他收入。与上年相比，收入合计减少58.27万元，下降45.89%。其中：财政拨款收入减少58.26万元，下降45.88%；其他收入减少0.006万元，下降100%。主要原因是单位合并组建，本单位本年收入只反映半年数据，未反映全年数，故本年收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

镇康县南伞水库管理局2023年度支出合计69.31万元。其中：基本支出69.31万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少59.61万元，下降46%。其中：基本支出减少56.68万元，下降44.98%；项目支出减少2.93万元，下降100%。主要原因是单位合并组建，本单位本年支出只反映半年数据，未反映全年数，故支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县南伞水库管理局机构正常运转的日常支出69.31万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出65.83万元，占基本支出的94.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.48万元，占基本支出的5.02％。2023年人均基本支出7.31万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县南伞水库管理局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，其中：基本建设类项目支出0万元。因单位合并组建，项目支出在新的组建单位反映，故无专项业务工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县南伞水库管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出69.31万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少57.67万元，下降45.42%,主要原因是：单位合并组建，本单位一般公共预算财政拨款只反映半年数据，未反映全年数，故拨款支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出11.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.96%。主要用于在职人员养老保险费支出；

9.卫生健康（类）支出2.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于在职人员医疗保险、大病保险费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水（类）支出51.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.68%。主要用于人员工资及公用经费支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出3.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.01万元，决算为0.04万元，完成年初预算的0.80%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为0.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的1.67%；公务接待费支出年初预算为2.62万元，决算数为0万元，本年本单位未发生公务接待活动，故无公务接待费支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县南伞水库管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.01万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的0.80%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为0.04万元，完成年初预算的0.8%；公务接待费支出年初预算为2.62万元，决算为0万元，本年本单位未发生公务接待活动，故无公务接待费支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格把控“三公”经费支出只减不增原则，执行厉行节约，其次是单位合并组建“三公”经费支出只反映半年数，未反映全年数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.056万元，下降59.57%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.056万元，下降59.57%；本年本单位未发生公务接待活动，无公务接待费支出，与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格把控“三公”经费支出只减不增原则，执行厉行节约，其次是单位合并组建“三公”经费支出只反映半年数据，未反映全年数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障本单位执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研等相关工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.2023年本单位未安排国内公务接待活动，也未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，镇康县南伞水库管理局资产总额176.86万元，其中，流动资产0万元，固定资产176.75万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.011万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68.82万元，其中固定资产增加119.23万元。2023年度本单位无房屋建筑物、车辆处置，无报废报损资产处置，也无房屋出租。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

镇康县南伞水库管理局2023年度部门整体支出绩效自评金额为 69.31万元，项目支出绩效自评金额0万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为优。

（一）部门整体支出绩效自评情况

   详见附件

（二）部门整体支出绩效自评表

   详见附件

（三）项目支出绩效自评表

镇康县南伞水库管理局2023年度无项目支出，自评表无数据。

   详见附件

五、其他重要事项情况说明

镇康县南伞水库管理局因涉及单位合并组建，2023年度的决算未反映全年数。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400233401111