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镇康县中山河水库管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.确保工程安全，充分发挥工程效益，开展综合经营，不断提高管理水平。

2.贯彻执行国家相关水库管理的法律、法规及相关技术标准；制订水库发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

3.负责编制并执行水库调度方案；执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统；

4.负责编制并执行水库调度方案；执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统；

5.负责水库水文观测工作、做好水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作；

6.负责水库枢纽工程安全保卫和预警工作；配合有关部门做好水源保护工作；

7.承办上级主管部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.贯彻执行有关方针政策和上级主管部门的要求。

2.掌握并熟悉本工程的划规、设计、施工和管理运用等资料，以及上、下游和灌区生产与水库运用有关的情况。

3.进行检查观测、养护修理，随时掌握工程动态，消除工程缺陷。

4.做好水文（特别是洪水）预报、掌握雨情、水情，了解气象情报，做好工程的调度运用和工程防汛工作。

5.因地制宜地利用水土资源，开展综合经营。

6.做好水质监测。

7.收水费等。

8.配合当地有关部门制订库区的绿化、水土保持和发展生产的规划。

9.加强职工政治思想工作和技术培训。关心职工生活。

10.经常向群众进行爱护工程、保护水源和防汛保安全宣传教育，结合群众利益发动群众共同管好水库工程。

11.做好工程保卫工作。

12.建立健全各项档案，编写大事记。

13.通过管理运用，积累资料，分析整编，总结经验，不断改进工作。

14.制订、修订本工程的管理办法及有关规定并贯彻执行。

15.其他应进行的工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、工程运行管理股、财务室。

我单位为一级预算单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

镇康县中山河水库管理局作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

纳入2023年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县中山河水库管理局2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共0人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）；

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

部门机构改革，根据镇编字〔2022〕65号中共镇康县委机构编制委员会关于组建镇康县水库管理局的批复，本单位人员、车辆及经费于2023年6月1日被整体划转至镇康县水库管理局，故2023年末人员、车辆及经费等年末数为0。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

镇康县中山河水库管理局2023年度政府性基金预算支出135万元,占本年支出合计的67.70%；与上年相比增加135万元，增加100%,主要原因是：2023年县财政安排政府性基金预算135万元，用于偿还镇康县中山河水库基建期贷款；故造成政府性基金预算支出相较上年度大幅增加。

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县中山河水库管理局2023年度收入合计198.42万元。其中：财政拨款收入198.42万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加80.82万元，增长68.72%。其中：财政拨款收入增加80.82万元，增长68.72%；主要原因是：镇康县财政安排政府性基金预算财政拨款收入135万元，用于归还镇康县中山河水库基建期工程贷款，故造成收入合计较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

镇康县中山河水库管理局2023年度支出合计199.40万元。其中：基本支出63.86万元，占总支出的32.03%；项目支出135.54万元，占总支出的67.97%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少34.11万元，下降14.61%。其中：基本支出减少49.80万元，下降43.81%；项目支出增加15.69万元，增长13.09%；主要原因是：1、基本支出减少是因为单位机构改革，根据镇编字〔2022〕65号中共镇康县委机构编制委员会关于组建镇康县水库管理局的批复，本单位人员、车辆于2023年6月1日被整体划转至镇康县水库管理局列支，故造成基本支出减少。2、项目支出增加是因为镇康县财政安排政府性基金预算财政拨款收入135万元，用于归还镇康县中山河水库基建期工程贷款，故造成项目支出较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县中山河水库管理局正常运转的日常支出63.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出60.78万元，占基本支出的95.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.08万元，占基本支出的4.82％。2023年人均基本支出约18.23万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县中山河水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135.54万元。其中：基本建设类项目支出0.54万元。具体项目开支为：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出，支出金额：135万元，用于偿还镇康县中山河水库基建期贷款；2130305水利工程建设，支出金额：0.54万元，主要用于水利工程建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县中山河水库管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出64.40万元,占本年支出合计的32.30%。与上年相比减少169.11万元，下降72.42%,主要原因是：单位机构改革，根据镇编字〔2022〕65号 中共镇康县委机构编制委员会关于组建镇康县水库管理局的批复本单位人员、车辆及项目于2023年6月1日被整体划转至镇康县水库管理局列支，一般公共预算财政拨款支出相较上年度大幅下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出10.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.60%；主要用于2080505机关事业单位养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出2.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%，主要用于2101102事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出47.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.25%；主要用于：2130309水利执法监督47.28万元,2130305水利工程建设0.54万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%，主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.34万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.94万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.40万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县中山河水库管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.34万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.94万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.40万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2023年部门本着节约高效的原则缩减三公经费开支，没有发生接待费支出；二是单位公务用车调配使用，造成公务用车运行维护费支出减少。三是因机构改革本单位人员、车辆及经费于2023年6月1日被整体划转至镇康县水库管理局列支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.36万元，减少100%。本年及上年度本单位都未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.36万元，减少100%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2、2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于镇康县中山河水库运行管理工作，为业务用车。

3、2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，镇康县中山河水库管理局资产总额11470.87万元，其中，流动资产350.03万元，固定资产11064.72万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程56.00万元，无形资产0.12万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4424.55万元，其中固定资产减少3891.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

镇康县中山河水库管理局2023年度部门整体支出绩效自评金额为199.40万元，项目支出绩效自评金额0.54万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为（优）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

我单位绩效评价工作按照省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。整体支出绩效综合自评等级结果为“优”。

详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

本部门整体支出绩效自评表紧紧围绕：1、做好水库工程2023年度维修养护工作，确保有效供水；2、完成2023年度工程防汛、度汛工作任务；3、做好大坝监测及水情测报工作，科学供水调度，提高工程效益，确保水库各水工建筑物运行指标正常，工程运行安全等指标进行编制。

详见附表

（三）项目支出绩效自评表

2023年度本部门项目绩效共包括2个项目，项目支出绩效自评全覆盖，绩效自评全部为“优”。

详见附表

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400243501111