监督索引号53092400243700000

镇康县水库管理局2025年预算公开目录

第一部分镇康县水库管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇康县水库管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县水库管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家及上级的相关政策、法规，制定完善水库各项管理制度，负责水库法律法规及地方性水行政政第法规宣传、贯彻。

2、水费征收、库区规划与开发、灌溉检查、水库水情测报、观测和维护、库区水保和环境保护等专项工作；制定所辖水库及灌区水费征缴办法，并经镇康县水务局或上级相关部门批准后执行。

3、按权限规定报批水库防汛调度运行计划并严格执行，落实各项防汛度汛措施。

4、配合有关部门开展水库库区管理规划，做好库区管理工作；配合有关部门进行水源保护工作。

5、负责水库水工建筑及闸门启闭机等机电设备的维修养护工作。负责水库枢纽工程重点目标的安全保卫和预警工作。

6、认真贯彻执行国家财经纪律，搞好内部财务管理，建立正常的经济秩序。

7、完成镇康县水务局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、工程运行管理所、财务室。

我单位为（一级）预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1、贯彻执行有关方针政策和上级主管部门的指示。

2、进行水库工程检查观测、养护修理，随时掌握工程动态，消除工程缺陷。

3、做好水文（特别是洪水）预报、掌握雨情、水情，了解气象情报，做好工程的调度运用和工程防汛工作。

4、做好水库水质监测，开展原水费征收。

5、做好水库工程安全保卫工作。

6、做好水库调度运用，收集积累水库工程运行、管理资料，建立健全工程运行管理档案，不断提高水库运行管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8501985.68元，其中：一般公共预算8401985.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000.00元。

与上年的4556010.45元对比增加3945975.23元，增长86.61%，主要原因是2025年增加镇康县中山河水库建设项目贷款还本付息专项资金预算3600000.00元及增加非财政拨款帮东河水库工程建设公务用车运行维护补助资金100000.00元所致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8401985.68元，其中:本年收入8401985.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8401985.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的4497003.77元对比增加3904981.91元，增长86.84%，主要原因是2025年增加镇康县中山河水库建设项目贷款还本付息专项资金预算3600000.00元所致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8501985.68元。财政拨款安排支出8401985.68元，其中：基本支出4611985.68元，与上年的4367003.77元对比增加244981.91元，增长5.61%，主要原因是人员经费调增；项目支出3890000.00元，与上年的130000.00元对比增加3760000.00元，增长2892.31%，主要原因是2025年增加镇康县中山河水库建设项目贷款还本付息专项资金预算3600000.00元所致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出462735.36元，占一般性公共预算财政拨款总支出的5.50%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、2101102事业单位医205338.82元，占一般性公共预算财政拨款总支出的2.44%，主要用于事业职工基本医疗保险缴费支出。

3、2101199其他行政事业单位医疗支出12912.19元，占一般性公共预算财政拨款总支出的0.15%，主要用于在职职工工伤保险支出。

4、2130305水利工程建设3600000.00元，占一般性公共预算财政拨款总支出的42.85%，主要用于镇康县中山河水库工程建设贷款还本付息。

5、2130306水利工程运行与维护50000.00元，占一般性公共预算财政拨款总支出的0.60%，主要用于水库工程运行与维修养护项目支出。

6、2130309水利执法监督3698620.11元，占一般性公共预算财政拨款总支出的44.02%，主要用于事业人员工资福利支出、日常办公经费支出、水库大坝安全监测及水情自动测报系统专项资金支出。

7、2130314防汛30000.00元,占一般性公共预算财政拨款总支出的0.36%，主要用于水库工程防汛项目支出。

8、2130305抗旱30000.00元，占一般性公共预算财政拨款总支出的0.36%，主要用于水库工程抗旱项目支出。

9、2210201住房公积金312379.20元，占一般性公共预算财政拨款总支出的3.72%，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1、工资福利支出4429254.24元，（其中：基本支出4429254.24元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的52.72%。其中：30101基本工资1251072.00元，主要用于职工基本工资支出；30102津贴补贴393480.00元，主要用于职工津贴补贴支出；30107绩效工资1771092.00元，主要用于职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费462735.36元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费205338.82元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费33156.86元，主要用于职工其他社会保障缴费支出；30113住房公积金312379.20元，主要用于职工住房公积金支出。

2、302商品和服务支出372731.44元，（其中：基本支出182731.44元，项目支出190000.00元），占一般性公共预算财政拨款总支出的4.44%。其中：30201办公费31210.00元，主要用于部门办公费支出；30211差旅费5000.00元，主要用于职工差旅费支出；30217公务接待费2000.00元，主要用于部门接待支出；30206电费26000.00元，主要用于机关及水库运行管理电费支出；30207邮电费80000.00元，主要用于水库运行管理网络费等支出；30213维修维护费40000.00元，主要用于水库运行管理维修维护费支出；30226劳务费120000.00元，主要用于水库运行管理劳务费支出；30228工会经费25021.44元，主要用于部门工会相关支出；30231公务用车运行维护费30000.00元，主要用于部门及水库工程运行管理公务用车运行维护费相关支出；30239其他交通费13500.00元，主要用于车辆租赁费支出。

3、310资本性支出3600000.00元，（其中基本支出0元，项目支出3600000.00元），占一般性公共预算财政拨款总支出的42.85%。其中：31001房屋建筑物构建3600000.00元，主要用于镇康县中山河水库建设工程贷款还本付息支出。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县水库管理局2025年度无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县水库管理局2025年“三公”经费合计132000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县水库管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算32000.00元、较上年减少100294.00元，下降75.81%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

镇康县水库管理局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

镇康县水库管理局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为2000.00元，较上年减少49349元，下降96.11%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

增减变化主要原因是预算填报口径调整。

3、公务用车购置及运行维护费

镇康县水库管理局2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年减少50945.00元，下降62.94%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年减少50945.00元，下降62.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化主要原因是预算填报口径调整。

（二）上级资金

镇康县水库管理局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

镇康县水库管理局2025年自有资金“三公”经费预算100000.00元。

（四）非财政拨款

镇康县水库管理局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县水库管理局水库维修维护经费项目绩效目标为：

镇康县水库工程2025年维修养护主要预算项目：1、主体工程维修养护；2、溢洪道工程维修养护；3、输水隧洞工程维修养护；4、闸门维修养护；5、启闭机养护及维修等；水库工程维修养护事关工程运行安全和工程效益，水库无任何收入来源，资金需求急迫。确保水库工程安全，充分发挥工程效益，不断提高管理水平，更好地为农业、工业生产和城乡人民生活服务，在管护好工程的前提下，充分利用工程资源，因地制宜开展综合经营。完成水库2025年工程现阶段维修养护工作，完成投资预算45.88万元；通过开展 水库工程维修养护实现有效供水，带动社会经济增长2000万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县水库管理局为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县水库资产总额87744796.64元，其中，流动资产8898015.76元，固定资产77919341.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程926514.14元，无形资产925.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加83085923.0元，其中固定资产增加77919341.24元、在建工程增加926514.14元，无形资产增加925.50元，流动资产增加4239142.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算表（预算06表）；镇康县水库管理局2025年无政府性基金预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年部门政府采购预算表（预算07表）；镇康县水库管理局2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）；镇康县水库管理局2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）；镇康县水库管理局2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）；镇康县水库管理局2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

6.2025年新增资产配置表（预算10表）；镇康县水库管理局2025年新增资产配置预算，此表无数据作空表公开。

7.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）；镇康县水库管理局2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400243700111