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镇康县财政局2025年预算公开目录

第一部分 镇康县财政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县财政局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县财政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇康县财政局是综合管理全县财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的政府职能部门。贯彻执行国家和省、市有关财政、税收方针政策和法律法规，拟订财政发展战略和中长期规划并组织实施；承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作；承担各项财政收支管理职责,负责实施国库集中收付制度；拟订和执行地方政府性债务管理的实施办法和规章制度；负责审核并汇总编制全县社会保险年度基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作；负责管理和指导全县会计工作，监督执行会计法规制度规范会计行为;承担镇康县人民政府国有资产监督管理委员会日常工作；分析金融形势和全县金融运行情况，协调拟订全县金融业发展规划和政策，提出改善金融业发展环境、推动信用体系建设、促进金融业发展的建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：办公室、综合与研究股、法制税政股、预算股、债务管理股、绩效管理股、国库股、经济建设股、行政政法股、宣教文化股、社会保障股、资源环境股、农业农村股、金融综合股、非税收入管理股、会计股、政府采购管理股、财政监督股、资产管理股、国资委办公室；下属4个股级事业机构：镇康县收费票据监督管理中心、镇康县财政投资评审中心、镇康县国库支付中心、镇康县会计核算中心。加挂镇康县人民政府国有资产监督管理委员会。

我部门为一级预算单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.全力以赴狠抓收支争资工作。围绕中心工作，紧紧锁定全年财政收入支出和向上争资目标任务。一是充分发挥财税联席会议机制作用。定期召开联席会议，及时掌握、分析税源，研究解决难点、堵点问题，压实部门责任。二是坚决落实过紧日子要求。严格落实全县一般性支出、“三公”经费、会议费、培训费等只减不增要求，严控“三公”经费支出。坚决兜牢“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，防范“三保”风险，确保各项政策落到实处。三是按照部门领导每季度向上汇报1次，处级领导每季度带队向上汇报对接1次的要求，紧盯中央、省、市政策导向和投资动向，围绕“三大经济”、“两区一城”等重点工作，以及道路交通、水利、教育、卫生、产业、基础设施等领域，积极向上争取项目和资金，确保完成向上争取资金目标任务。

2.全面防范化解债务风险。一是严格按照限额对地方政府性债务规模进行控制，坚决杜绝违规举债行为，实行政府性债务规模控制和分类管理，加强对地方政府债务管理力度，建立健全风险预警和处置机制，积极化解存量债务，进一步降低债务风险，确保债务总体风险可控。二是严格落实政府债务预算管理，强化还本付息及债务化解主体责任，特别是对已发行的专项债券项目，通过加强项目运营监管，按照项目融资与收益自求平衡原则，确保按时还本付息。全面落实存量债务到期还款计划、降低行政运行成本，多渠道增加收益等方式加强对存量债务的清偿，积极化解存量债务，防范债务风险。

3.持续深化国有企业改革。按照国企改革三年行动计划，紧紧围绕镇康县经济社会发展大局，充分依托区位优势，积极投身于高原特色农产品精深加工、文旅康养、数字经济、现代物流、进出口贸易、重大基础设施建设等领域，着力解决我县国有企业存在的经营状况不佳、债务风险大等突出问题，全面优化国有资本布局结构，全面提升国有企业治理水平，全面加强国有企业干部队伍建设，全面强化国有企业党的建设，转换国有企业经营机制，进一步加强企业内控和风险防范工作，使国有经济结构更优、实力更强。

4.持续加强作风建设。作风建设是干部队伍建设的重要保障，也是推动工作落实的关键。深刻认识作风建设的重要性紧迫性，按县委县政府“作风开路、发展破题、安全兜底”总体要求，将“按规定办、真抓实干”贯穿于各项工作的全过程，持续深化拓展作风革命效能革命，使好作风、高效能成为财政干部的共同追求。把严的基调贯穿作风建设全过程，锲而不舍纠“四风”树新风，教育引导党员干部树牢纪法意识，遵守国家法律法规，规范日常行为。把严的要求、实的举措贯穿推进干部“八小时外”监督管理全过程，不断强化党员干部社交圈、生活圈、朋友圈的监管，进一步推进全面从严治党向纵深发展，以作风大转变、效能大提升推动镇康高质量跨越式发展。持续抓好作风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有53人(公务员21人，工勤人员5人，事业人员27人)，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,078,385.01元，其中：一般公共预算12,028,385.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50,000元。

与上年的11,766,774.95元对比增加311,610.06元，增长2.65%，主要原因是：本年增加县属企业负责人任期责任审计经费项目资金，故本年财务总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,028,385.01元，其中:本年收入12,028,385.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,028,385.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的11,716,774.95元对比增加311,610.06元，增长2.66%，主要原因是：本年增加县属企业负责人任期责任审计经费项目资金，故本年财务总收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,078,385.01元。财政拨款安排支出12,028,385.01元，其中：基本支出10,858,385.01元，与上年的10,926,774.95元对比减少68,389.94元，下降0.63%，主要原因是:本年在职行政人员到龄退休,减少在职人员,相应减少在职人员工资支出、单位部分各项保险支出及公用经费支出，故本年基本支出比上年减少；项目支出1,170,000元，与上年的790,000元对比增加380,000元，增长48.1%，主要原因是：本年增加县属企业负责人任期责任审计经费项目资金，故本年项目支出比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出（类）支出10,858,385.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.25%。主要用于：部门在职人员工资支出及本部门的机构运转经费等支出；

2.208社会保障和就业支出（类）支出1,497,810.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.45%。主要用于：由养老保险基金发放养老金的退休人员的原渠道财政拨款发放部分工资支出；在职人员单位部分基本养老保险的社会保险缴费支出；病故人员家属一次性抚恤金、丧葬费、遗属补助支出；

3.210卫生健康支出（类）支出448,393.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于：在职人员单位部分基本医疗保险缴费、大病保险缴费等支出；

4.221住房保障支出（类）支出670,076.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于：在职人员单位部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出9,587,308.29元，（其中：基本支出9,587,308.29元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的79.7%。其中：30101基本工资2,324,976元，主要用于：在职人员基本工资支出；30102津贴补贴1,870,392元，主要用于：在职人员津贴补贴工资支出；30103奖金632,533元，主要用于：公务员年终一次性奖金及基础绩效奖支出；30107绩效工资1,697,268元，主要用于：事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费936,490.88元，主要用于：在职人员单位部分养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费415,567.83元，主要用于：在职人员单位部分医疗、生育、大病保险缴费支出；30112其他社会保险缴费54,710.82元，主要用于：在职人员单位部分失业、工伤保险缴费支出；30113住房公积金670,076.76元，主要用于：在职人员单位部分住房公积金支出；30199其他工资福利支出985,293元，主要用于：编外事业人员工资及单位部分各项保险支出，临时聘用人员工资及单位部分住房公积金支出。

2.302商品和服务支出1,659,757.52（其中：基本支出689,757.52元，项目支出970,000元），占一般公共预算财政拨款总支出的13.8%。其中：30201办公费204,650元，主要用于：日常办公用品、征订书报杂志等支出；30205水费5,000元，主要用于：水费支出；30206电费20,000元，主要用于：电费支出；30207邮电费84,000元，主要用于：电话费、网络通讯费、邮寄费等支出；30211差旅费110,000元，主要用于：外出培训、学习、参会、下乡差旅费；30217公务接待费6,000元，主要用于：公务接待支出；30226劳务费703,000元，主要用于：县属企业负责人任期责任审计经费、聘请第三方对全过程预算绩效管理服务费及临时人员劳务费等支出；30228工会经费46,499.52元，主要用于：单位部分工会经费支出；30231公务用车运行维护费60,000元，主要用于：公务用车燃油费、修理费、保险、过桥过路费、检测费等支出；30239其他交通费用420,608元，主要用于：行政在职人员公务交通补贴、车辆租赁费等支出。

3.303对个人和家庭的补助761,319.20（其中：基本支出561,319.20元，项目支出200,000元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。其中：30302退休费544,399.20元，主要用于：由养老保险基金发放养老金的退休人员原渠道工资；30305生活补助216,920元，主要用于：遗属补助、干部职工健康体检费等支出。

4.310资本性支出20,000（其中：基本支出20,000元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。其中：31002办公设备购置20,000元，主要用于：购置办公家具、电脑、打印机等办公设备支出。

五、县对下专项转移支付情况

镇康县财政局2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县财政局2025年“三公”经费合计135,000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

镇康县财政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算66,000元、较上年减少150,500元，下降69.52%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

镇康县财政局2025年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

镇康县财政局2025年公务接待费一般公共预算财政拨款为6,000元，较上年减少87,500元，下降93.58%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。主要原因是：

减少的主要原因是：厉行节约，逐年降低公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费

镇康县财政局2025年公务用车购置及运行维护费为60,000元，较上年减少63,000元，下降51.22%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费60,000元，较上年减少63,000元，下降51.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是：厉行节约，逐年降低公务用车运行维护费支出。

（二）上级资金

镇康县财政局2025年上级资金“三公”经费预算69,000元。

（三）自有资金

镇康县财政局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

镇康县财政局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县财政局2025年财政批复一般公共预算项目8个，其中重点项目1个，即：预算绩效管理业务培训经费项目。具体项目绩效目标为：为切实提高全县预决算公开质量，做好2025年度部门预决算公开工作，进一步提高财政资金科学化、精细化管理水平，提升财政资金使用效率，推进全过程预算绩效管理，县财政局聘请北京博思恒效咨询有限公司进行培训，并对全过程预算绩效管理服务。开展绩2次预算绩效管理业务培训，参训部门预算绩效考核通过率达90%以上；召开2次预算绩效管理工作会议，使镇康县预算绩效管理4个环节全面开展；对7个项目开展绩效评价、对4个部门整体开展绩效评价工作，及时总结管理经验，完善管理办法，提高管理水平和资金的使用效益；促使单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善项目计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策参考；全县服务单位满意度满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县财政局2025年机关运行经费安排709,757.52元，与上年的577,894.48元对比增加577,894.48元，增长22.82%，主要原因是：本年增加行政人员公务交通补贴及车辆租赁费支出，故机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，镇康县财政局资产总额3,680,622.54元，其中，流动资产32,806.39元，固定资产3,582,722.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产65,093.63元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少168,787.13元，其中固定资产减少114,796.57元、无形资产减少3,388.38元、在建工程减少39,100元、流动资产减少11,502.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年部门政府性基金预算支出预算表（预算06表）。镇康县财政局2025年无政府性基金支出预算，此表无数据作空表公开。

2.2025年部门政府采购预算表（预算07表）。镇康县财政局2025年无政府采购预算，此表无数据作空表公开。

3.2025年部门政府购买服务预算表（预算08表）。镇康县财政局2025年无政府购买服务预算，此表无数据作空表公开。

4.2025年县对下转移支付预算表（预算09-1表）。镇康县财政局2025年无县对下转移支付预算，此表无数据作空表公开。

5.2025年县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。镇康县财政局2025年无县对下转移支付绩效目标，此表无数据作空表公开。

6.2025年新增资产配置表（预算10表）。镇康县财政局2025年无新增资产配置，此表无数据作空表公开。

7.2025年转移支付补助项目支出预算表（预算11表）。镇康县财政局2025年无转移支付补助项目支出预算，此表无数据作空表公开。

监督索引号53092400131800111