监督索引号53092400147601000

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评表

　　十二、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻落实中央、省、市涉及工业园区的方针、政策、决议、决定和法律、法规；依法制定工业园区各项管理规定，完善管理体制，优化运行机制；建立适应工业园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系；领导和组织好工业园区各项工作，履行好工业园区各项管理职能。

　　2、依据镇康县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制工业园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

　　3、按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（核准、备案）进入工业园区的投资项目。对工业园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

　　4、扩大对外开发，抓好招商引资，负责依法处理工业园区涉外事务。

　　5、负责园区内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房地产管理（负责园区内项目开发建设监管及物业管理）工作。

　　6、负责工业园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作。

　　7、完成市委、市政府、县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、主要指标完成情况

　　（1）主要经济指标完成情况。镇康边境特色工业园区共有入园企业32家，其中：27家属于园内企业，5家属于园外企业园内管理；工业企业22家；规模以上工业企业9家。前三季度完成固定资产投资5.65亿元,占年度目标任务数的83.08%；完成工业总产值14.33亿元，占全年目标任务数的75.02%；完成企业营业收入14.99亿元，占全年目标任务数的74.98%；完成主营业收入10.69亿元,占全年目标任务数的75.01%;完成利润总额0.98亿元,占全年目标任务数的75.38%；完成税金1.06亿元,占全年目标任务数的74.64%；

　　预计全年完成工业总产值19.10亿元、企业营业收入11.24亿元、主营业务收入14.25亿元、利润总额1.3亿元、税金1.42亿元、固定资产投资6.8亿元。各项指标均能完成年初预定目标。

　　2、重点工作完成情况

　　（1）项目建设推进情况。一是项目库建设逐步完善。结合园区规划定位，以增强固定资产投资增长后劲，补齐基础设施及冷链物流发展短板，以能落地建设、能拉动投资、能补齐短板为基本原则，结合“十四五”规划重点推进的重大项目，完善数据库建设，推进拟建、在建项目入库入统。2020年，新增在建冷链物流园项目入库，完善临沧边境经济合作区南伞园区标准厂房建设项目，编制临沧边境经济合作区南伞园区出口型制造及产品交易中心基础设施建设项目、临沧边境经济合作区南伞园区智能物流配送集散中心建设项目、临沧边境经济合作区南伞园区农特产品精深加工区建设项目等三个拟建项目入库并报专债支持。

　　二是在建项目稳步推进。冷链物流园建设项目总投资1.6873亿元，今年争取到位专债资金4000万元，目前已支付4000万元，支付率100%；完成分拣车间孔桩浇灌、配电房封顶，1、2栋冷冻库正在安装中，1栋冷藏库孔桩浇灌已完成，2栋冷藏库完成地圈梁浇灌，完成投资共计5200万元。标准厂房新建钢架结构4层40851.76平方米,总投资1.2亿元，主要包括地基基础和钢架主体工程施工，配套装饰装修、厂区道路、场地硬化、给排水、消防设施、强弱电及绿化亮化等附属工程。截至目前，6号、8号厂房钢架吊装安装完成，其中6号厂房正在进行压型钢材安装；7号厂房吊装安装至第四层；4号厂房超深基础毛石软基换填和人工挖孔桩浇筑完成；3号厂房基础开挖完成；2号厂房基础开挖并浇筑完成。累计完成投资约6500万元。争取专项债券资金6000千万元，拨付3912.29732万元，拨付率65.2%。

　　三是项目前期工作加快推进。来料仓储项目完成招投标和土地平整工作，已支付预付款320万元；设计研发中心招标结束，11月4号完成公示。

　　（2）园区规划修编完善情况。一是园区规划修编工作基本完成。根据市委、市人民政府要求，镇康边境特色工业园区通过科学调整园区规划面积和四至范围，科学优化园区内部空间格局，科学谋划园区产业培育规划。梳理原有规划中现有战略要求不协调的问题，并按照产业基础、可供土地及环境承载力等，合理调整园区规划面积及四至范围，修编后的园区总体控制范围面积21.9平方公里，修规面积13.15平方公里，园区修规后，明确了园区性质定位、功能结构和规划目标。二是南伞园区“小组团”滚动开发实施方案编制。根据《商务部 自然资源部关于推动边境经济合作区探索“小组团”滚动开发的通知》要求，突显园区抵边区位条件、交通优势、人力资源优势，做好沿海经开区产业向内陆出口省份转移准备，完成了《临沧边境经济合作区南伞园区“小组团”滚动开发产业规划（2020—2024）》，规划位置为中缅边界123片区，面积为1.67平方公里。

　　（3）招商引资工作得到进一步加强。有针对制定招商引资工作计划，明确招商重点，实施精准招商，改变大规模、无目的招商活动，坚决杜绝招商引资搞假大空，切实提高合同履约率、项目落地率、资金到位率、建成投产率。2020年共引进招商引资项目6个，预计完成招商引资实际到位资金65亿元，基本能够完成年初目标任务。

　　（4）脱贫攻坚成果持续巩固。围绕全县脱贫攻坚目标，全力做好挂钩村南伞镇白岩村脱贫攻坚后续巩固工作。领导班子成员及干部职工共挂钩建档立卡贫困户25户，选派2名干部长期驻村开展工作，增派1名干部驻村开展2020年脱贫攻坚动态管理工作，确保决战脱贫攻坚各项目标任务按时、安质、按量完成。

　　（5）新冠肺炎疫情防控工作扎实有效。按照县委县政府的总体安排部署认真开展责任区内新冠肺炎疫情防控工作，主要领导亲自参加开展“抗疫情、保平安”结合“三清三查四告知”专项行动，认真清查和防范园区辖区疫情防控常态化工作。

　　(6）意识形态工作形成常态。牢固树立抓意识形态工作是本职的理念，成立意识形态工作领导小组，将意识形态工作纳入年度重点工作，把意识形态工作与党的建设工作紧密结合起来，科学部署、统筹推进意识形态和党建工作，定期听取意识形态工作汇，广泛开展中国特色社会主义和中华民族伟大复兴中国梦的宣传教育，充分调动了干部职工的进取性和凝聚力。实现意识形态工作的规范化、程序化和制度化。

　　（7）保密管理工作进一步规范。建立健全《办公室保密制度》、《档案保密制度》、《电脑保密管理制度》等保密规章管理制度。一是加强文件管理。加强送阅、传阅文件保密工作，专人负责、专人登记，做到不积压文件。二是加强电脑管理。加强计算机网络管理，指定懂业务、会管理的工作人员负责，从未发生计算机泄密事件。三是加强会议保密。凡传达秘密文件，严格文件规定办理，不擅自扩大范围，严禁无关人员进入会场。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康边境特色工业园区管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。属财政全额供给其他事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2020年度年初结转和结余2.67万元，2020年度收入合计11251.58万元。其中：财政拨款收入10236.72万元，占总收入的90.98%，比上年同期78.35万元增加10158.37万元，增长12965.37%，主要原因分析：1、县财政拨入镇康边境特色工业园区二期标准化厂房项目专项资金100万元以及人员变动增加人员经费。2、政府性基金预算财政拨款增加10025.00万元，增加的项目是临沧边境经济合作区轻纺产业园基础设施建设配套项目专项资金6000.00万元，镇康边境特色工业园区冷链物流园建设项目4000万元，《南伞园区小组团滚动开发实施方案专题研究及控制性详细规划》编制5万元，《镇康工业园区总体规划修改》编制费5万元，工业园区1号路市政绿化养护费15万元。其他收入1014.86万元，占总收入的9.02%，比上年同期464.53万元增长550.33万元，增长118.47%，主要原因分析：1、县财政局拨入园区新冠肺炎疫情防控资金及归还历史借款资金增加；2、县发改局拨入前期费40万元。

　　二、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计10658.68万元。其中：基本支出103.44万元，占总支出的0.97％，比上年同期73.81万元增28.64%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费增加（2019年9月招考录入3人）；项目支出10555.24万元，占总支出的99.03％，比上年同期474.83万元增10080.41万元，增长2122.95%，增长的主要原因是：1、镇康县财政拨入园区新冠肺炎疫情防控留置观察点项目建设资金及园区归还历史借款资金增加，拨入园区轻纺项目及冷链物流项目专项债券资金10000.00万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出103.44万元。与上年同期73.81万元相比增加29.63万元，增长40.14%,增加的主要原因是：人员变动，人员经费增加（2019年9月招考录入3人）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出99.44万元（其中：平均工资福利支出12.43万元），占基本支出的96.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4万元，占基本支出的3.87％。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10025.00万元。与上年同期474.83万元相比增9550.17万元，增长2011.28%,增长在主要原因是：1、镇康县财政拨入园区轻纺项目及冷链物流项目专项债券资金10000.00万元，项目正在建设，拨入资金已全部支付，拨入园区新冠肺炎疫情防控留置观察点项目建设资金88.86万元，项目已竣工结算，拨入资金已全部支付，拨入归还历年借款425.00万元，拨入资金已全部归还借款，拨入工业园区二期标准化厂房项目专项资金100.00万元，项目正在建设，拨入资金已全部支付。2、镇康县工业和科技信息化局拨入拖欠民营企业中小企业账款40.39万元，拨入资金全部支付。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出211.22万元,占本年支出合计的1.98%。与上年同期75.68万元相比增135.54万元，增长179.10%，主要原因分析：1、2020增加人员工资及各类保险支出；2、增加工业园区二期标准化厂房项目支出100万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、社会保障和就业支出10.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.20 %。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

　　2、卫生健康支出6.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%，主要用于职工基本医疗保险缴费；

　　4、资源勘探工业信息等支出193.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.50%，其中：基本支出84.86万元，主要用于人员工资福利支出80.86万元；商品和服务支出4万元。项目支出108.40万元，主要用于二期标准化厂房项目支出及园区路灯电费及路灯维修(护)费；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为0.08万元，完成预算的1%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出预算为3万元，支出决算为0万元；公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.08万元，完成预算的1.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务用车移交公务用车管理领导小组办公室，无公务用车运行燃料费维护费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期0.21万元相比减少0.13万元，下降61.90%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.08万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务用车移交公务用车管理领导小组办公室，无公务用车运行燃料费维护费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年同期0.21万元相比减少0.21万元，下降100%，主要原因分析：为公务用车移交公务用车管理领导小组办公室，无公务用车运行燃料费维护费支出；公务接待费支出0.08万元，占100%，与上年同期0万元相比增加0.08万元，增长%，主要原因分析：冷链及轻纺项目进行设计、规划、勘察等前期工作开展，接待住宿支出增加。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.08万元。其中：

　　国内接待费支出0.08万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待2批次（无外事接待批次），接待人次20人（无外事接待人次）。主要用镇康边境特色工业园区管理委员会执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，资产总额56437.31万元，其中，流动资产4346.90万元，固定资产9.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程52080.76万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10340.9万元，其中:流动资产增加2735.03万元，固定资产减少0.93万元，在建工程增加7606.81万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　镇康边境特色工业园区管理委员会项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2020年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   园区办2020年决算公开表格20211021095004848.xls

        监督索引号53092400147601111