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　　镇康县四楞坝水库工程管理局2021年预算公开目录

　　第一部分镇康县发展和改革局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息
　　第二部分 镇康县四楞坝水库工程管理局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　镇康县四楞坝水库工程管理局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家相关水库管理的法律、法规及相关技术标准；制订水库发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；

　　2、负责编制并执行水库调度方案；执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统；

　　3、负责水库大坝枢纽工程及输水渠道建筑物安全巡视及稳定观测工作，协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查；

　　4、负责组织水库工程、建筑物及闸门启闭机等机电设施设备的除险加固、养护修理工作；

　　5、负责水库水文观测工作、做好水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作；

　　6、负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。

　　7、负责水库枢纽工程安全保卫和预警工作；配合有关部门做好水源保护工作。

　　8、承担水库开发和合理利用工作，提高水库综合经济效益；

　　9、承办上级主管部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据镇康县机构编制委员会镇编复〔2012〕14号文批复镇康县四楞坝水库管理局核定人员编制为事业编制15名，其中：管理人员编制2名，专业技术人员编制12名，工勤人员编制1名；同年镇康县机构编制委员会以镇编字〔2012〕53号文对镇康县四楞坝水库管理局的人员编制进行了调整，编制调整为事业人员编制10名，其中管理人员编制2名，专业技术人员编制8名；2020年镇康县机构编制委员会以镇编字〔2020〕35号文对镇康县四楞坝水库工程管理局的人员编制进行了调整，编制调整为事业人员编制8名，其中管理人员编制1名，专业技术人员编制7名；实有公务用车1辆；镇康县四楞坝水库工程管理局内设机构分别为：综合办公室、工程运行管理股、财务室。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作：

　　1、做好四楞坝水库水文观测及大坝、导流泄洪输水隧洞、溢洪道水库枢纽设施安全观测工作，确保工程安全。

　　2、做好四楞坝水库工程维修养护管理，确保工程工况正常。

　　3、做好水库防汛抗旱工作，制定水库度汛计划进行水库调度运用，充分发挥水库兴利效益。负责水库水源保护工作，做好水库水土保持工作、做好水库安全生产工作。

　　4、继续做好汛期、非汛期水情测报工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入109.12万元，其中：一般公共预算109.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比收入总预算113.40万元对比减少4.28万元,减少3.8%，主要原因为人员变动，社会保障和就业支出等工资福利支出及农林水支出相应调减。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 109.12万元，其中:本年收入109.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109.12万元（本级财力109.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入总预算113.40万元对比减少4.28万元,减少3.8%，主要原因为人员变动，社会保障和就业支出等工资福利支出及农林水支出相应调减。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 109.12万元。财政拨款安排支出109.12万元，其中：基本支出107.12万元，与上年基本支出预算111.40万元对比减少4.28万元,减少3.8%，主要原因为人员变动，社会保障和就业支出等工资福利支出及农林水支出相应调减；项目支出2万元，与上年项目支出预算2万元对比无增减，主要原因是预算项目无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2130306水利工程运行与维护1.00万元，2130309水利执法监督89.10万元，2130314防汛1.00万元,2101102事业单位医疗7.38万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.64万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组（其中：基本支出107.12万元，项目支出2.00万元）。

　　按部门预算支出经济分类，基本支出107.12万元，分别是：301工资福利支出102.36万元：01基本工资26.47万元，02津贴补贴23.84万元、07绩效工资33.21万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费10.64万元，30110职工基本医疗保险缴费7.38万元，30112其他社会保障缴费0.82万元；302商品和服务支出4.76万元，其中：01办公费1.44万元、06电费0.36万元，11差旅费0.5万元，13维修维护费0.3万元，17公务接待费0.1万元，26劳务费1.06万元， 31公务用车运行维护费1.00万元。

　　部门预算支出经济分类，项目支出：

　　（302商品和服务支出）2.00万元，分别是：30213维修（护）2.00万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我部门无与中央配套事项预算。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门无按既定政策标准测算补助事项预算。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我部门无经济社会事业发展事项预算。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.40万元，其中：政府采购货物预算1.4万元（台式计算机 1台0.6万元，普通电视设备（电视机）1台0.6万元，大坝观测仪器1台0.2万元）；政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县四楞坝水库工程管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.044万元，较上年减少0.156万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县四楞坝水库工程管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　镇康县四楞坝水库工程管理局2021年公务接待费预算为1.164万元，较上年减少0.036万元，下降3%，国内公务接待批次为3次，共计接待14人次。

　　增减变化原因为节约开支、精简接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县四楞坝水库工程管理局2021年公务用车购置及运行维护费为3.880万元，较上年减少0.12万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3.880万元，较上年减少0.12万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因为节约开支，减少公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021镇康县四楞坝水库工程管理局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排资金2万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　镇康县四楞坝水库工程管理局2021年机关运行经费安排4.76万元（其中：01办公费1.44万元、06电费0.36万元，11差旅费0.5万元，13维修维护费0.3万元，17公务接待费0.1万元，26劳务费1.06万元， 31公务用车运行维护费1.0万元。）与上年5.0万元对比减少0.24万元，减少4.8%；减少的主要原因是厉行节约，精简压缩公用经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　镇康县四楞坝水库工程管理局预算公开表.xlsx

　　镇康县四楞坝水库工程管理局2021年预算重点领域政项目文本公开.doc

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