监督索引号53092400243500000

　　镇康县中山河水库管理局2021年预算公开

　　第一部分 镇康县中山河水库管理局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 镇康县中山河水库管理局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　镇康县中山河水库管理局2021部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、确保工程安全，充分发挥工程效益，开展综合经营，不断提高管理水平。

　　2、贯彻执行国家相关水库管理的法律、法规及相关技术标准；制订水库发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；

　　3、负责编制并执行水库调度方案；执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统；

　　4、负责组织水库工程、建筑物及闸门启闭机等机电设施设备的除险加固、养护修理工作；

　　5、负责水库水文观测工作、做好水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作；

　　6、负责水库枢纽工程安全保卫和预警工作；配合有关部门做好水源保护工作；

　　7、承办上级主管部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据镇康县机构编制委员会镇编字〔2012〕53号文批复镇康县中山河水库管理局为正科级事业单位，核定人员编制为事业编制8名，其中：管理人员编制3名，专业技术人员编制5名；2020年镇康县机构编制委员会以镇编字〔2020〕35号文对镇康县中山河水库管理局的人员编制进行了调整，编制调整为事业人员编制7名，其中管理人员编制1名，专业技术人员编制6名；实有公务用车1辆；镇康县中山河水库管理局内设机构：综合办公室、财务室、工程运行管理股。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作：

　　一、贯彻执行有关方针政策和上级主管部门的指示。

　　二、掌握并熟悉本工程的划规、设计、施工和管理运用等资料，以及上、下游和灌区生产与水库运用有关的情况。

　　三、进行检查观测、养护修理，随时掌握工程动态，消除工程缺陷。

　　四、做好水文（特别是洪水）预报、掌握雨情、水情，了解气象情报，做好工程的调度运用和工程防汛工作。

　　五、因地制宜地利用水土资源，开展综合经营。

　　六、做好水质监测。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 73.52万元，其中：一般公共预算73.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年收入总预算102.12万元对比减少28.60万元，下降28%，主要原因一是2020年末财政供养人员调出，2021年度人员经费预算相应调减；二是镇康县中山河水库大坝安全监测及水情自动测报系统和快艇运行维护经费项目支出调减。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 73.52万元，其中:本年收入73.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73.52万元（本级财力73.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年财政拨款收入总预算102.12万元对比减少28.60万元，下降28%，主要原因一是2020年末财政供养人员调出，2021年度人员经费预算相应调减；二是镇康县中山河水库大坝安全监测及水情自动测报系统和快艇运行维护经费项目支出调减。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出73.52万元。财政拨款安排支出 73.52万元，其中：基本支出71.52万元，与上年支出预算97.12万元对比减少25.60万元，下降26.36%，主要原因是2020年末财政供养人员调出，2021年度人员经费预算相应调减；项目支出2.0万元，与上年项目支出预算5.0万元对比减少3.0万元，减少60%，主要原因是镇康县中山河水库大坝安全监测及水情自动测报系统和快艇运行维护经费项目支出调减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2130306水利工程运行与维护1.00万元，2130309水利执法监督59.32万元，2130314防汛1.00万元,2101102事业单位医疗5.00万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.20万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组（其中：基本支出71.52万元，项目支出2.00万元）。

　　按部门预算支出经济分类，基本支出71.52万元，分别是：301工资福利支出68.17万元：01基本工资19.08万元，02津贴补贴15.42万元、07绩效工资20.93万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费7.20万元，30110职工基本医疗保险缴费5.00万元，30112其他社会保障缴费0.54万元；302商品和服务支出3.35万元，其中：01办公费1.02万元、06电费0.50万元，11差旅费0.40万元，17公务接待费0.1万元，26劳务费0.33万元， 31公务用车运行维护费1.00万元。

　　部门预算支出经济分类，项目支出：

　　（302商品和服务支出）2.00万元，分别是：30213维修（护）2.00万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我部门无与中央配套事项预算。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门无按既定政策标准测算补助事项预算。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我部门无经济社会事业发展事项预算。

　　六、政府采购预算情况

　　本单位2021年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　镇康县中山河水库管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.455万元，较上年减少0.045万元，下降1.3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　镇康县中山河水库管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　镇康县中山河水库管理局2021年公务接待费预算为1.455万元，较上年减少0.045万元，下降03%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

　　增减变化原因为节约开支、精简接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　镇康县中山河水库管理局2021年公务用车购置及运行维护费为2.0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2.0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021镇康县中山河水库管理局共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排资金2万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　镇康县中山河水库管理局2021年机关运行经费安排3.35万元（其中：01办公费1.02万元、06电费0.50万元，11差旅费0.40万元，17公务接待费0.1万元，26劳务费0.33万元， 31公务用车运行维护费1.00万元）与上年4.5万元对比减少1.15万元，减少25.55%；减少的主要原因一是2020年末人员调出，相应调减机关运行经费；二是厉行节约，精简压缩公用经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　镇康县中山河水库管理局预算公开表.xlsx

　　镇康县中山河水库管理局2021年预算重点领域政项目文本公开.doc

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