监督索引号53092400147500000

目 录

第一部分 镇康县供销合作社联合社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇康县供销合作社联合社2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

镇康县供销合作社联合社2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府和市供销合作社联合社的工作部署。二是负责制定全县供销合作社发展规划，指导服务全系统改革发展。三是构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。四是负责农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作。五是行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益；履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。六是承担行业统计工作。七是根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，承担政府委托的公益性服务和其他任务。八是推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策建议，维护供销合作社的合法权益。九是完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、监事会办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力培育壮大社有企业。统筹整合县域资源，在肉牛产业发展上寻找突破口，发展壮大社有企业。加快推进集团化发展进程，成立镇康县供销集团有限公司、镇康县供销合作社社有资产经营管理公司，培育一批主业突出、竞争力强的龙头企业。

2.加快推进村级供销社组建工作（农村超市）。以行政村为单位，成立一批村级供销社（农村超市），全力深化供销系统综合改革。

3.抓好魔芋加工厂建设项目。加大招商引资工作力度，引进省、市魔芋生产加工龙头企业，推动魔芋加工厂建设。

4.持续抓好传统产业。从服务“三农”工作大局出发，继续巩固好食盐、化肥等农资产品供应和销售，确保销售量、营业额在去年的基础上有所突破。

5.成立镇康县供销集团有限公司。根据推进情况，及时向县委、县政府请示汇报成立镇康县供销集团有限公司。

6.切实抓好党风廉政建设、意识形态等重点工作。按照县委的部署要求，继续抓好党风廉政建设、意识形态、保密、综治维稳、档案等各项工作。

7.常态化抓好安全生产工作。落实中央、省、市、县安全生产工作会议精神，按照安全生产三个必须，即“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求，坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真履行好安全生产委员会成员单位的工作职责，关键时间节点不定期深入社有企业各个经营网点开展安全生产情况督促检查；广泛深入开展安全生产知识宣传教育，提高企业负责人、安全管理人员、从业人员的安全意识和管理水平；同时，督促安全生产责任制尚未健全完善的经营网点尽快健全完善，堵塞安全漏洞，确保企业生产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入195.76万元，其中：一般公共预算195.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年172.58万元对比增加23.18万元，增长13.43%，主要原因分析是2023年新增离退休费和单位部分公积金预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入195.76万元，其中:本年收入195.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年172.58万元对比增加23.18万元，增长13.43%，主要原因分析是2023年新增离退休费和单位部分公积金预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出195.76万元。财政拨款安排支出195.76万元，其中：基本支出193.76万元，与上年170.58万元对比增加23.18万元，增长13.59%，主要原因分析是2023年退休人员工资及在职人员公积金纳入预算；项目支出2万元，与上年2万元无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080501-行政单位离退休”基本支出8.62万元。主要用于机关事业单位离退休人员工资支出。

2.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”基本支出18.47万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.“2080801-死亡抚恤”基本支出1.14万元。主要用于机关事业单位遗嘱补助。

4.“2101101-行政单位医疗”基本支出8.20万元。主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

5.“2101199-其他行政事业单位医疗”基本支出0.60万元。主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

6.“2160201-行政运行”基本支出142.88万元。主要用于机关事业单位职工工资支出及本部门的机构运转经费。

7.“2160299-其他商业流通事务支出”项目支出2.00万元。主要用于农村现代流通经营服务体系和农村合作经济组织指导服务体系建设。

8.“2210201-住房公积金”基本支出13.85万元。主要用于机关事业单位职工单位部分住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

镇康县供销合作社联合社2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

镇康县供销合作社联合社2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

镇康县供销合作社联合社2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

镇康县供销合作社联合社根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇康县供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.88万元，较上年1.94万元减少0.06万元，下降3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇康县供销合作社联合社2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：历年来镇康县供销合作社联合社无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

镇康县供销合作社联合社2023年公务接待费预算为0.94万元，较上年0.97万元减少0.03万元，下降3.09%，国内公务接待批次为10次，共计接待180人次。

减少变化原因：严格执行中央八项规定，按照厉行节约原则，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇康县供销合作社联合社2023年公务用车购置及运行维护费为0.94万元，较上年0.97万元减少0.03万元，下降3.09%。其中：公务用车购置费0万元，因2023年度无此项预算，所以与上年同期相比无增减变动；公务用车运行维护费0.94万元，较上年0.97万元减少0.03万元，下降3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少变化原因：严格执行中央八项规定，按照厉行节约原则，压缩公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇康县供销合作社联合社2023年度无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及复印费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇康县供销合作社联合社2023年机关运行经费安排4.23万元，与上年4.70万元对比减少0.47万元，下降10%，主要原因分析是2023年人均公用经费标准降低。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇康县供销合作社联合社资产总额76.81万元，其中，流动资产27.41万元，固定资产48.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.49万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.14万元，其中固定资产减少1.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53092400147500111