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目 录

第一部分 镇康县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇康县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府和市供销合作社联合社的工作部署。二是负责制定全县供销合作社发展规划，指导服务全系统改革发展。三是构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。四是负责农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作。五是行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益；履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。六是承担行业统计工作。七是根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，承担政府委托的公益性服务和其他任务。八是推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策建议，维护供销合作社的合法权益。九是完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.举全力抓好疫情防控工作

县供销社始终把疫情防控工作当作压倒一切的政治任务，进一步提高政治站位，以极端负责的态度，按照县委统一安排部署，县社及农资土产公司干部职工与全县人民一起继续举全力抓好边境疫情防控,县供销社加强对南伞镇64号执勤点边境线24小时巡逻值守、隔离留观点24小时轮班值守、认真抓好“2.23”“9.23”“10.2”网格24小时值守、常态化全员核酸检测等各项疫情防控工作，确保边境安全稳定，坚决打赢边境疫情防控阻击战。

2.以党史学习教育为载体，不断强化供销干部队伍政治理论学习

一是持续开展党史学习教育常态化活动。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们重要回信精神，习近平总书记对供销合作社工作的重要指示、党的十九届历次全会，省、市、县党代会精神以及《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国公职人员政务处分法》、《镇康县国家公职人员禁酒规定》、《镇康县国家公职人员行为规范（试行）》、党的六项纪律《知与行》等内容。年内组织开展的集中学习10次；专题读书班1次；学习研讨交流2次；专题培训2次；深入挂钩村南伞镇热水河村讲授专题党课1次,参加人数9人;深入南伞镇红岩村回落山开展“边境小康村建设知识”宣讲1次，参加人数47人；单位制定“民生实事计划”1件，已办结1 件，办结率100%。支部制定“民生实事计划”1件，目前正在办理中。党员帮助群众解决困难问题4个。

二是巩固机关党支部规范化建设成果。持续巩固提升党支部标准化建设成果，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、党员积分管理、主题党日、党费收缴等制度，使党内政治生活制度化经常化规范化。年内累计召开支部党员大会3次、支委会10次，上党课3次、开展主题党日活动10次。完善党员活动室建设，配备党员信息化教育专用党建盒子1个；推进党务公开，利用“云峰先锋”平台及党务公开栏等及时公开党员积分、党费收缴等情况。充分运用 “云岭先锋”APP ,在线开展党组织活动，利用镇康供销微信群等，大力宣传党建工作特点、亮点，传播正能量，不断提升党建信息化水平。

三是着力提升党支部组织力。开展好机关党组织联系社区党组织、在职党员到社区报到的“双联系双报到”活动，围绕疫情防控、“美丽县城”创建等重点工作，组织党员干部到网格走访群众，宣传政策，年内开展志愿服务4次，参加人数32人。

四是扎实开展专项整治工作。完成上级党组织安排的党员信教和涉赌涉毒问题专项整治和党费自查工作。对支部党员信教和涉毒涉赌问题全面摸底排查。通过排查整治，未发现支部党员存在信教和涉毒涉赌问题。支部党员签订《共产党员不信教不涉毒不涉赌承诺书》10份。

五是着力提升党建工作质量。围绕年度党建工作目标任务，严格落实“三会一课”、“主题党日”、“党费日”等制度，用好用活“云岭先锋”APP，不断促进智慧党建，推进党建工作与业务工作融合发展，着力提升党建工作的针对性、实效性。

六是坚定不移推进党风廉政建设。严格落实“两个责任”，认真履行“一岗双责”，层层传导压力，坚决把全面从严治党各项要求落到实处。开展廉政风险排查，从单位、股室、岗位三个层面，从职能职责、业务流程、制度机制三个方面 ，查找风险点、定风险等级、定防控措施，从源头杜绝腐败的发生，共排查出廉政风险点42个，制定防控措施45条。

七是加强供销干部队伍建设。积极参加总社、省社、市社以及县委县政府组织的各类培训，加强供销系统干部队伍建设，切实提高为农服务水平。年内共有8人12次参加了各级各类培训班学习。

3.统筹抓好意识形态、安全生产、国家卫生县城和美丽县城创建工作

一是加强意识形态工作。在单位努力营造学习社会主义核心价值观浓厚氛围，组织干部职工向先进楷模张从顺、张子权、张桂梅等同志学习；规范干部职工微信、微信群、微博等新媒体的使用和管理，努力营造安全、清爽的网络环境。

二是抓好安全生产工作。认真落实中央、省、市、县安全生产工作会议精神，按照安全生产三个必须要求，坚持“安全第一，预防为主”的方针，认真履行好安全生产委员会成员单位的工作职责，在党的二十大召开前夕，深入到农资土产公司烟花爆竹仓库以及食盐、化肥等各经营网点开展安全生产情况督促检查，组织企业对地质灾害隐患进行排查，做到零盲区、零死角，确保党的二十大安保维稳工作落到实处。

三是抓好国家卫生县城和美丽县城巩固工作。按照县委、县政府相关要求，发挥自身优势，落实网格责任区责任，实行每周五“爱卫日”，积极动员和参与网格责任区住户开展卫生大扫除活动，切实巩固好国家卫生县城、美丽县城创建各项工作。

4.抓实各项综合业绩指标

截至11月，实现年销售总额779,000,000元，同比增长0.61%；农产品批发市场交易额110,000,000元，同比增长6.16%；实现连锁销售额30,730,000元，同比下降68.49%；电子商务销售额222,000元，比上年同期200,000元增加22,000元，增长11%。一是完成规范农民专业合作社3个，完成任务数3个的100%（镇康县芦子园村农业综合开发专业合作社、镇康县志源农副产品专业合作社、镇康县阿标种植养殖专业合作社）；二是新建村级基层社4个，完成任务数4个的100%（忙丙乡忙丙村供销合作社、忙丙乡帮海村供销合作社、凤尾镇凤尾村供销合作社、军赛乡军赛村供销合作社）；三是改造升级薄弱基层社1个，完成任务数1个的100%（忙丙乡供销合作社），基层社社员达3305人，完成任务数3300人的100.15%；实现土地全托管面积2600亩，完成任务数2600亩的100%；农业社会化服务面积达9400亩，完成任务数9400亩的100%；四是食用菌产量达1010吨，完成任务数1000吨的101%，总产值达31,450,000元，完成任务数31,000,000元的101.45%；五是完成教育培训54人次，完成任务数50人的108%；六是完成县及县以上集体所有制企业改制1家，改制率达100%（镇康县供销合作社农资土产公司）；七是培育供销企业集团或农业龙头企业1个，完成任务数1个的100%（镇康县供销合作社农资土产公司）；八是开展农用药肥包装、农膜等废弃物的回收利用或参与农村生活垃圾收处理的企业数量1个，完成任务数1个的100%（镇康县供销合作社农资土产公司）；九是改造升级农村综合服务社4个，完成任务数4个的100%（木场乡农村综合服务社、南伞镇军弄农村综合服务社、军赛乡农村综合服务社、忙丙乡农村综合服务社）；十是全县有机肥施肥面积25万亩，施用量7.5万吨，施用量与去年持平；全县实施建设冷链物流项目1个，目前处于项目建设阶段，无营业额；镇康县共有13家企业入驻云品惠平台，今年来无销售额。

5.项目建设推进情况

全力推进“党建引领、村社合作”发展壮大村级集体经济试点工作，镇康县供销社农资土产公司与蟒蛇山村签订合作协议，合作总投资1,320,000元，其中，勐堆乡蟒蛇山村山里聚茶叶专业合作社入股1,120,000元，占股85%；县供销社农资土产公司入股200,000元，占股15%，共同发展茶叶产品精深加工。目前正在开展“三品一标”认证、产品线上销售、物流网建设等工作，项目建成后每年茶叶鲜叶收购营业利润的20%将作为村集体经济收入。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

镇康县供销合作社联合社共设置2个内设机构，包括：综合办公室、监事会办公室。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入镇康县供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.镇康县供销合作社联合社

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县供销合作社联合社2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（镇康县供销合作社联合社2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（镇康县供销合作社联合社2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县供销合作社联合社2022年度收入合计1,793,153.62元。其中：财政拨款收入1,771,952.42元，占总收入的98.82%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入21,201.2元，占总收入的1.18%。与上年相比，收入合计增加84,614.22元，增长4.95%，主要原因是：本年度在职人员工资正常晋升及相应单位部分各项保险增长增收28,500元，增加单位部分养老保险缴费基数，增加养老保险收入74,400元，故本年收入合计增收。其中：财政拨款收入增加113,632.69元，增长6.85%，主要原因是：本年度在职人员工资正常晋升及相应单位部分各项保险增长增收28,500元，疫情防控工作经费通过财政拨款安排增收10,000元，在职人员单位部分养老保险增收74,400元，故财政拨款增收；上级补助收0元，，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无上级补助收入；事业收入0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无事业收入；经营收入0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无经营收入；附属单位上缴收入0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因是：2021及2022两个年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少29,018.47元，下降57.78%，主要原因是：本年度县税务局转拨疫情防控工作经费项目资金减收20,000元，市供销社拨经费减收10,000元，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

镇康县供销合作社联合社2022年度支出合计1,813,071.1元。其中：基本支出1,763,383.52元，占总支出的97.26%；项目支出49,687.58元，占总支出的2.74%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加105,117.73元，增长6.15%，主要原因分析：本年度在职人员工资正常晋升及相应单位部分各项保险增长增支28,500元；增加单位部分养老保险缴费基数，增加养老保险支出74,400元，故本年支出合计增支。其中：基本支出增加72,570.23元，增长4.29%，主要原因分析：本年度在职人员工资正常晋升及相应单位部分各项保险增长增支28,500元，在职人员单位部分养老保险增支74,400元，故基本支出增支；项目支出增加32,547.5元，增长189.89%，主要原因分析：本年度因“2.23”及“9.21”疫情防控工作安排边境、网格值班值守，增加疫情防控经费支出，故项目支出增支；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2021及2022两个年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,763,383.52元，与上年相比，增加72,570.23元，增长4.29%，主要原因分析：本年度在职人员工资正常晋升及相应单位部分各项保险增长增支28,500元，在职人员单位部分养老保险增支74,400元，故基本支出增支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,622,588.92元（其中：平均工资福利支出160,858.09元/年/人），占基本支出92.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140,794.6元，占基本支出的7.98％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,687.58元，与上年相比，增加32,547.5元，增长189.89%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.“9.21”应急处置网格执守经费支出9,992.9元用于“9.21”疫情处置期间后勤保障;2.疫情防控工作经费支出39,694.68元用于单位抵边执勤点的守边护边工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款支出1,771,952.42元，占本年支出合计的97.73%。与上年相比增加90,294.13元，增长5.37%，主要原因分析：本年度在职人员工资正常晋升及相应增加单位部分各项保险28,500元；安排疫情防控上级专款支出10,000元；增加单位部分养老保险缴费基数，增加养老保险支出74,400元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（208类）支出158,138.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。与上年相比，增加51,176.96元，同比增长47.85%。主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险、失业保险等各类保险；

2.卫生健康（210类）支出113,776.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。与上年相比，增加11,186.81元，同比增长10.9%。主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险及大病保险；

3.商业服务业等（216类）支出1,500,037.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.66%。与上年相比，增加27,930.36元，同比增长1.9%。主要用于人员工资福利支出和机关运转支出。

除以上社会保障和就业（208类）支出、卫生健康（210类）支出、商业服务业等（216类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,400元，支出决算为578元，完成年初预算的2.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%(本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。）；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算578元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算578元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,400元，支出决算为578元，完成年初预算的2.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为578元，完成年初预算的5.96%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真执行中央八项规定，“三公”经费支出不超预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加223元，增长62.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无增减变动；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年相比无增减变动；公务接待费支出决算增加223元，增长62.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度由于开展调研、落实“一线工作法”全面推进2022年重点工作开展和重点目标任务落实情况专项检查工作，接待次数增加，安排公务接待费支出400元，故公务接待费比上年增支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。          

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展调研、落实“一线工作法”全面推进2022年重点工作开展和重点目标任务落实情况专项检查工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外公务接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县供销合作社联合社2022年机关运行经费支出140,370.6元，减少20,326.55元，下降12.65%,主要原因分析：本年度厉行节约，办公费比上年减少3,800元；受“2.23”及“9.21”疫情防控影响差旅费比上年减少16,200元，故机关运行经费比上年减少。部门机关运行经费主要用于笔、墨、纸张等办公用品、印刷费、水电费、办公电脑设备维修等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县供销合作社联合社资产总额768,071.48元，其中，流动资产274,037.05元，固定资产489,114.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,920元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41,406.15元，其中固定资产减少19,876.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，镇康县供销合作社联合社政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2022年镇康县供销合作社联合社单位部门整体支出绩效自评金额1,813,071.1元，项目绩效自评金额49,687.58元，共2个项目，覆盖率为100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县供销合作社联合社各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价结果为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

镇康县供销合作社联合社2022年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

6.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400147501111