监督索引号53092400233201000

目录

第一部分 镇康县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  镇康县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责保障全县水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划以及其他水利规划。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要水域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可，水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4.负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

6.负责指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要河流及河口的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县（区）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。

7.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

8.负责指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

9.负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

10.负责开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

11.承办镇康县人民政府交办的其它事项。

行政审批项目，以镇康县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年按照国家水行政的方针、政策和法规，完成好水利各项工作，继续深入研究上级水利部门政策导向，准确把握资金动态，稳步推进在建工程建设和狠抓项目前期工作建设。

1.稳步推进帮东河水库、南伞河道治理项目、中山河水库至河外连通工程、“十三五”规划河道治理轩干河勐捧老街子至勐堆大岔河段、南捧河班海至凤尾关岔段、勐堆河建设。

2.积极推进田头寨水库、茶山脚水库、绿水河水库工程等项目前期工作，完成界河二期及相关河道治理、南伞水库除险加固项目竣工验收。

3.抓紧抓实水务常规工作（防汛抗旱、河长制、河道采砂、水土保持、水政执法、水资源管理等）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构， 包括：综合办公室、财务室、水资源股（水政法规股、镇康县节水用水办公室）、水土保持办公室（审批股）、水旱灾害防御股、水利水电股；无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入镇康县水务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即是：镇康县水务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县水务局2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，决算公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和决算公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县水务局2022年度收入合计15643265.96元。其中：财政拨款收入15477606.57元，占总收入的98.94%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入165659.39元，占总收入的1.06%。与上年相比，收入合计减少23677963.48元，下降62.22%。其中：财政拨款收入增加1677254.07元，增长12.15%；上级补助收入增加0元；事业收入增加0元；经营收入增加0元；附属单位上缴收入增加0元；其他收入减少25355217.55元，下降99.35%。主要原因是：因疫情等原因，除保障正常人员经费和项目经费外，未争取到项目资金，导致本年收入比上年减少，同时导致本年其他收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

镇康县水务局2022年度支出合计33040278.07元。其中：基本支出6535231.58元，占总支出的19.78%；项目支出26505046.49元，占总支出的80.22%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计减少29896511.90元，下降47.50%。其中：基本支出减少65571.20元，下降0.99%；项目支出减少29830940.70元，下降52.95%；上缴上级支出增加0元；经营支出增加0元；对附属单位补助支出增加0元。主要原因分析为：因疫情等原因，除保障正常人员经费和项目经费外，未争取到项目资金，导致本年收入比上年减少，导致本年支出随之减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇康县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6535231.58元，与上年相比，减少65571.20元，下降0.99%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6158399.67元，占基本支出94.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费376831.91元，占基本支出的5.77％。人均工资福利支出143218.59元，人均公用支出8763.53元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇康县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26505046.49元，与上年相比，减少29830940.70元，下降52.95%。其中：基本建设类项目支出8002179.06元、债务利息及费用支出2712155.55元，资本性支出11382518.46元，具体项目开支及开展工作情况：

2100410 突发公共卫生事件应急处理138457.02元；2130304水利行业业务管理22170.51元；2130305 水利工程建设16471961.80元；2130306水利工程运行与维护1130000.00元；2130310水土保持50000.00元；2130311水资源节约管理与保护600000.00元；2130314 防汛171698.00元；2130315抗旱1385994.41元；2130316农村水利527812.17元；2130318国际河流治理与管理1281613.01元；2130319 江河湖库水系综合整治565000.00元；2130335农村人畜饮水2160097.00元；2130399 其他水利支出1466639.57元；2130504农村基础设施建设533603元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县水务局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出32666733.29元，占本年支出合计的98.87%。与上年相比增加2230833.29元，增长7.33%，主要原因分析为：国库集中支付改革后，上级专款纳入财政拨款收入统一集中核算，导致本年一般公共预算财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出615630.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。与上年相比，增加178626.72元，同比增长40.88%。主要用于行政事业单位人员养老保险支出；

2.卫生健康支出540320.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。增加126189.06元，同比增长30.47%。主要用于行政事业单位人员医疗、生育保险432565.85元、突发公共卫生事件应急处理支出107754.31元。

3.农林水支出31510782.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.46%。增加2979225.36元，同比增长10.44%，主要用于行政事业单位人员工资及公用支出5482246.10元。水利行业业务管理22170.51元，水利工程建设16471961.80元；水利工程运行与维护1130000.00元、水土保持50000.00元、水资源节约管理与保护600000.00元、防汛171698.00元、抗旱1385994.41元、农村水利527812.17元、国际河流治理与管理1281613.01元、江河湖库水系综合整治565000.00元、农村人畜饮水2160097.00元、其他水利支出1466639.57元、农村基础设施建设533603元。

除以上社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为161300.00元，支出决算为12476.00元，完成年初预算的7.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，因本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，因本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费活动,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算11380.00元，占总支出决算的91.22%；公务接待费支出决算1096.00元，占总支出决算的8.78%，具体是国内接待费支出决算1096元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县水务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为161300.00元，其中：公务用车运行维护费86300.00元，公务接待费75000.00元。支出决算为12476.00元，完成年初预算的7.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，因本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，因本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置活动,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为11380.00元，完成年初预算的13.19%；公务接待费支出决算为1096.00元，完成年初预算的1.46%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是财政收入来源困难，无法全额满足预算支出，二是严格把控三公经费支出只减不增原则，执行厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9.50元，下降0.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年相同；公务用车购置费支出决算为0元，与上年相同；公务用车运行维护费支出决算比上年减少50.50元，下降0.44%；公务接待费支出决算比上年增加41.00元，增长3.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是财政收入来源困难，无法满足“三公”经费预算支出；二是严格把控三公经费支出只减不增原则，执行厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2.购置车辆0辆。本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置活动,故无公务用车购置费预算支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位开展水利相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利水资源、防汛抗旱检查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县水务部门2022年机关运行经费支出376242.52元，与上年相比减少26321.48元，下降6.54%,主要原因分析是：因疫情原因，严格落实过紧日子精神，压缩日常公用经费支出，导致公用经费比上年减少。部门机关运行经费主要用于单位办公费24620.00元、印刷费8000元、水费1000元、电费22915.06元、邮电费15700元、差旅费61759元、维修维护费800元、会议费2560元、公务接待费1096元、劳务费38147.50元、委托业务费2400元、工会经费34344.96元、公务用车运行维护费11380元、其他交通费用151520元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇康县水务局部门资产总额741811503.71元，其中，流动资产160790832.01元，固定资产288563647.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程292453970.84元，无形资产3053.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50185732.44元，其中固定资产减少54691349.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，镇康县水务局政府采购支出总额190690元，其中：政府采购货物支出190690元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年镇康县水务局单位部门整体支出绩效自评金额33040278.07元，项目绩效自评金额26505046.49元，共15个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属干部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县水务局各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，以上15个项目资金执行率为99.12%，项目各项指标完成率为88.07%，自评分为98.07分，综合评价结果为优。

（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  （一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

  （二）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　（六）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

  （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 镇康县水务局2022年决算公开表20231009115610183.xls

监督索引号53092400233201111